✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS:
Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados.
- Datos Generales control: cliente / acreedor
- Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo
- Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria
- Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilziar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
Este proceso de apgo, tiene cuatro pasos:
- Fijar parámetros: qué se paga, vías de pago, cuando se paga, sociedades a tener en cuenta, como se pagará
- Generar una propuesta de pago: lista de deudores y acreedores con facturas pendientes, se puede bloquear o desbloquear pagos. En esta opción se generan dos informes: lista de las propuestas de pago y la lista de excepciones; se pueden desglosar las excepciones para visualizar y/o modificar los detalles de las posiciones de pago; las modificaciones realizadas deberán incluirse con la opción "Reasignar". En las excepciones se pueden bloquear pagos, pero no se pueden desbloquear, si se requiere hacer, se deberá eliminar la propuesta y realizarla nuevamente.
- Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor
- Imprimir los medios de pago: Se planifican los programas de impresión para crear los medios de pago
Detalle de parámetros:
Cualquier programa se debe identificar con dos campos: fecha de ejecución ( real), y la identificación para diferenciar de otras ejecuciones.
Datos relevantes, para crear una propuesta, contiene las pestañas: status, parámetro, selección libre, log adicional, impresión y soporte de datos
CUENTAS TRANSITORIAS:
- Permiten conciliar en cualquier momento, el saldo de una cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
- Contienen todos los pagos recvibidos y efectuados, que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria
- Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cta principal), se registran mediatne el extracto bancario, manual o electrónico
Impresión y soportes de datos; se realizan las tareas:
- Transferir los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
En la impresión de cheques: a) Asigna los números de cheque a los dctos de pago y b) actualiza los dctos de pago y los dctos de factura originales con la información de los cheques.
 
 
 
#1 / 14 de Feb de 2014 / Hermes Bustos Carrillo: |
Sobre el autor
Publicación académica de Hermilson Cepeda Alza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Hermilson Cepeda Alza
Profesión: Contador P?blico - Colombia - Legajo: XK20K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Hermilson Cepeda