✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
El programa de pagos automáticos permite masificar este proceso lo cual lo hace más eficiente. A continuación se mencionan los datos relevantes para esto.
Datos maestros de acreedores y deudores
Solapa Datos Generales – Control
Cliente/Acreedor
Si el interlocutor opera como deudor y acreedor se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta se pueden visualizar en el reporte de partidas individuales y de selección de partidas abiertas.
Solapa Datos Generales – Pagos
Cuentas bancarias
Podemos almacenar los datos bancarios del interlocutor. Si realizamos transferencias masivas SAP tomará estos datos.
Pagador/Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad. Si se marca la opción de Especificaciones individuales se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas, pudiendo no estar registrado el receptor como dato maestro en SAP. Si el receptor es un interlocutor existente en SAP se pude introducir su número de cuenta. Cuando se introduce una factura se puede seleccionar uno de estos receptores de pago mediante el matchcode.
Solapa Datos Sociedad – Gestión de cuenta
Central y subsidiaria
En algunos casos algunas empresas compran mediante subsidiarias pero pagan de forma centralizada, esto se puede manejar en SAP mediante cuentas de la central y de las subsidiarias en datos maestros diferentes. Las partidas contabilizadas en las subsidiarias se transfieren a la central de forma automática a no ser que esté seleccionado el campo de Gestión Descentralizada en el registro maestro de la central.
Solapa Datos Sociedad – Pagos
Clave de bloqueo
Bloquea una cuenta para el proceso de pagos.
Tiempo previsto hasta cobro del cheque
La fecha de valor se calcula en base a esta información adicionando estos días a la fecha de contablización.
Vías de pago
Define la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos.
Pagar todas las partidas individualmente
Determina que se pague por separado cada partida abierta.
Banco propio
Determina los datos bancarios para el pago.
Repaso partidas abiertas
Ya hemos visto las transacciones para visualizar/modificar partidas (FB02, FBL1N), desde aquí se puede realizar un análisis de las mismas y hacer las modificaciones necesarias.
Programa de pagos automáticos
Es una herramienta que ayuda en la gestión del proceso de pago a proveedores permitiendo
- Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago o crear los soportes para el intercambio de datos electrónico
Se aplica en los cuatro pasos visualizados en el siguiente diagrama
Parámetros
Qué se tiene que pagar?
Qué vías de pago se utilizarán?
Cuándo se lleva a cabo el pago?
Qué sociedades se tendrán en cuenta?
Cómo se les va a pagar?
Propuesta
Ejecución
Como parte de la metodología SAP recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias en los egresos e ingresos para poder contar una conciliación del saldo entre la cuenta bancaria y la cuenta de mayor correspondiente. Las contabilizaciones en la cuenta real o principal se aplican mediante extractos bancarios de forma manual o electrónica.
Impresión y soporte
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra
Profesión: Ingeniero Administrador de Sistemas - Colombia - Legajo: XH88X
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Ra?l Gonz?lez