✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
El cobro / pago automático
1. Los datos maestros
El programa de pagos permite emitir pagos masivos. Para que este programa funcione correctamente necesita que algunos campos en el dato maestro estén activos y completados
- Datos maestros de Acreedores y Deudores
· Solapa Datos Generales – Control
Cliente / Acreedor
Si un deudor es también un acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Para ello es necesario que en los datos maestros del deudor sea especificado el código acreedor y viceversa
- Solapa Datos Generales – Pagos
Cuentas bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos asignados para generar el soporte de pago que se envía al banco
Pagador / Receptor Alternativo: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad. La entrada a nivel de Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel de mandante
Existen dos formas de utilizar esta función en el dato maestro:
· Si se marca la tilde, “Especificaciones Individuales” se podrán ingresar los datos del receptor de pago al momento de ingresar las facturas, con esta opción no es necesario que el receptor de pago este creado como dato maestro en SAP
· Si el receptor del pago/pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor del pago o pagador permitido
Cuando se introduce una factura, se puede seleccionar uno de estos pagadores o receptores del pagador mediante el matchcode.
Si se introduce un Pagador alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan vencido
Si se introduce un Receptor de pago alternativo, éste recibirá el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido
- Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuentas
Central y Subsidiaria:
En algunas industrias, los clientes realizan las ordenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizadas (a través de la central).
Esto se refleja en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (cada una es un dato maestro diferente dentro de SAP)
Todas las partidas contabilizadas en la cuenta de una cuenta subsidiaria se transfieren a la cuenta de la central a menos que se seleccione el campo Gestión Descentralizada, en el registro maestro de la Central, en cuyo caso el programa de pagos utiliza la cuenta de la subsidiaria
- Solapa Datos de Sociedad – Pagos
Clave de bloqueo: Es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pago. El bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento
Tiempo previsto hasta el cobro del cheque: Se refiere a la cantidad de días que transcurren usualmente antes de que el banco efectué el débito resultante del pago por cheque.
Vías de pago: Determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor, siempre que no se haya indicado una vía de pago en la partida a pagar
Pagar todas las partidas individualmente: A través de este campo se indica que se deben pagar cada partida el acreedor por separado
Banco Propio: Con la clave del Banco Propio se determina todos los datos bancarios por los cuales se pagará
2. El programa de pagos automáticos
Se utiliza para gestionar el proceso de pagos a proveedores.
Este permite:
- Seleccionar las facturas pendientes que deben pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir los medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El proceso de pagos consta de 04 pasos:
a) Fijar Parámetros:
· ¿Qué se tiene que pagar?
· ¿Qué vías de pago se utilizarán?
· ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?
· ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?
· ¿Cómo se les va a pagar?
b) Generar propuesta de pago: Se generará una lista de los interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Estas facturas pueden ser bloqueadas o desbloqueadas
c) Planificar la ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir, la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de mayor
d) Imprimir medios de pago: Luego de contabilizar se planifica los programas de impresión para la creación de los medios de pago
Todos estos pasos se realizan a través de:
Ruta Menú |
Transacción |
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Operaciones periódicas - Pagos |
F110 |
·
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contadur?a Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contadur?a publica con maestr?a en gerencia de impuesto. actualmente me desempe?? en el ?rea de tecnolog?a de la informaci?n como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena