✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro/Pago automático:
datos maestro de acreedores y deudores:
pestaña datos generales - control
cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.
pestaña datos generales - pago
podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor.
la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante.
pestaña datos sociedad - gestión de cuentas
central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente.
si esta seleccionado el campo gestión descentralizada en el registro maestro de la central, el programa de pagos utilizará la cuenta de la subsidiaria.
- seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- contabilizar documentos de pago
- imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
el proceso de pago consiste de cuatro pasos:
- fijar parámetros:
- que se tiene que pagar
- que vías de pago se utilizarán
- cuando se llevará a cabo el pago
- que sociedad se tendrá en cuenta
- como se les va a pagar
2. generar una propuesta: el sistema generará una lista de los deudores y acreedores y las facturas pendientes que han vencido para el pago.
3. planificar la ejecución del pago: una ves verificada la lista de pagos, se planifica la ejecución del pago. se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
4. imprimir medios de pago: luego de contabilizar se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
transacción F110
finanzas->gestión financiera->acreedores-> operaciones periódicas->pagos
cuando se realiza esta ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización.
cuentas transitorias:
se usan para las cuentas transitorias bancarias en la contabilización de entradas y salidas de pagos. las cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de William Caleb Saenz Camacho, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
William Caleb Saenz Camacho
Profesión: Tecnologo en Mecatr?nica - Colombia - Legajo: VN87Q
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de William Saenz