✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Unidad 4 - Leccion 5
- Repaso - datos maestros
Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son:
* Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control
Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos
* Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico
Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago
* Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando se realizan ordenes de compra, pero pagan sus facturas de forma centralizada. Existe así una diferencia entre el flujo de mercancia y flujo de pagos. Las partidas en la cuenta subsidiarias se transfieren a central, ya que la subsidiaria no lleva movimientos ni saldos cuando es centralizada
* Solapa datos sociedad - Pagos - Clave de bloqueo: Es la clave con la cual se bloquea una partida abierta. Surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro.
Tiempo previsto hasta cobro del cheque: Dias para que el banco efectue el pago del cheque
Vias de pago
Pagar partidas individualmente: Las partidas abiertas no se agruparan para un pago
Banco propio
- Repaso partidas abiertas: Para visualizar y modificar FB02 y modificaciones masivas FBL1N
- Programa de pagos automaticos: Permite:
* Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse
* Contabilizar documentos de pago
* Imprimir medios de pago o crear soportes electronicos
El proceso consta de 4 pasos
* Fijar parametros: EStablece pregunta y respuesta
*Generar una propuesta: Se genera una lista de deudores y acreedores y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Estas se pueden bloquear y desbloquear
* Planear la ejecución de pago: Se crean documentos de pagos y actualiza las cuentas de libro mayor
* Imprimir medios de pago
Transacción F110
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese