✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO/PAGO AUTOMÁTICO
1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente.
*Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos:
-Solapa de datos generales - Pagos
*Cuentas bancarias
*Pagador/ Receptor alternativo
-Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta.
*Central y subsidiaria
-Solapa datos de sociedad - Pagos
*Clave de bloqueo
*Tiempo previsto hasta cobro del cheque
*Vías de pago
*Pagar todas las partidas individuales
*Banco propio
2. REPASO - PARTIDAS ABIERTAS
Desde las transacciones para visualizar y modificar partidas, podremos analizar los datos correspondientes a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso de ser necesario.
3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
El programa de pagos automáticos permite realizar automáticamente lo siguiente:
*Selecciona facturas pendientes que deban pagarse.
*Contabilizar documentos de pago.
*Imprimir medio de pago, o crea soportes para el intercambio de datos electrónicos.
EL PROCESO DE PAGO CONSTE EN CUATRO PASOS:
1. Fijar parámetros: En este paso se plantea y responde las siguientes preguntas:
*¿Qué se tiene que pagar?
*¿Qué vías de pago se utilizarán?
*¿Cuándo se llevará a cabo el pago?
*¿Qué sociedad se tendrán en cuenta?
*¿Cómo se les va a pagar?
2. Generar una propuesta: Se generará una lista de los deudores y acreedores con las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago. Una vez finalizada la ejecución de propuesta, el sistema genera dos informes: la lista de las propuestas de pago y la lista de las excepciones.
3. Planificar la ejecución de pago: Se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se actualizaran las cuentas del libro mayor.
4. Imprimir los medios de pago: Se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago:
*Transferir medios medios de pago, los avisos de pago y las lista adjunta a la gestión de impresión.
*Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos)
*Asigna los número de cheque a los documentos de pago.
*Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la imformación de los cheques.
*Imprime cheques y documentos adjuntos.
TRANSACCIÓN F110
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria Garz?n Villamil, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria Garz?n Villamil
Profesión: Auxiliar Contable - Colombia - Legajo: WZ56P
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ana Garz?n