✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cobro/pago Auto. (Masivos)
Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor....
Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos...
Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas.
Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago.
Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente:
- Seleccionar facturas pendientes a pagar
- Contabilizar doc de pago
- Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos
Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes, cómo), 2. Ejecución de propuesta(facturas-deud/acree), 3. Iniciar ejecución de pago(gen doc pago, actualización ctas de libro mayor)... 4. Planificar impresión de medios de pago.
- 1.1Selección libre: filtrar doc
- 1.2Log adicional: info a ver en log pagos
Los documentos incluidos al grabar la propuesta de pago quedan bloqueados para evitar su pago manual o automático bajo otra ejecución.
Para anular pagos: FBRA , si se imprimió cheque: FCH8
- Ctas transitorias: recomendadas para contabil pagos, permite conciliar en cualquier momendo el saldo de la cta bancaria con la cta de mayor.
4.1 impresion: depende de vías de pagos (impresión x c/u variantes-->criterios para separar datos en registro impresión sp01). Este:
- Transfiere los medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- Genera archivos EDI (Intercambio datos electrónicos)
El programa de impresión de cheques: asigna num cheque a doc pago, actualiza doc de pago y facturas con info de chq, imprime cheques y doc adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Camilo Saldarriaga Cipagauta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Camilo Saldarriaga Cipagauta
Profesión: Contador P?blico / Accountant - Colombia - Legajo: VZ29M
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador p?blico con ?nfasis en gerencia de proyectos con 18 meses de experiencia en revisor?a fiscal. public accountant with emphasis in project management and 18 months of experience in big four co.
Certificación Académica de Camilo Saldarriaga