✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas.
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad.
central y subsidiaria.
Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago utiliza la cuenta de la subsidiaria.
Clave de bloqueo: se puede utilizar en los pagos automáticos surte efecto si se ha almacenado en los datos maestros o en el documento.
Tiempo previsto hasta el cobro del cheque: Fecha valor = Fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque, y se almacena en la posición del documento.
Vías de pago: Si en la partida a pagar se indica una vía de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los datos que contiene el registro maestro.
Pagar todas las partidas individualmente: No agrupa las partidas abiertas para un pago.
Banco propio: Clave que determina los datos bancarios para el pago.
Programa de pagos automáticos:
- Seleccionar facturas por pagar.
- Contabilizar documentos de pago.
- Imprimir medios de pago, soporte para intercambio de datos electronicos.
Los cuatro pasos del proceso de pago:
- Fijar parámetros: Por pagar, vías de pago, sociedades a tener en cuenta.
- Generar una propuesta: Lista de deudores y acreedores con facturas vencidas para pago.
- Planificar la ejecución de pago: Se crean documentos de pago y se actualizan los datos de libro mayor.
- Imprimir los medios de pago.
Transacción: F110 >Finanzas >Gestión Financiera >Acreedores. >Operaciones periódicas >Pagos.
En las excepciones de propuesta de pago si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, no es posible desbloquearla desde este punto, la opción será eliminar la propuesta, desbloquear y generar nuevamente la propuesta. lo que si es posible es bloquear una partida para que no se considere en la ejecución de pago.
Impresión y soporte de datos:
Cuando se configura el programa de pagos automáticos a cada vía de pago se le asigna un programa de impresión o soporte de datos electrónicos.
El programa de cheques realiza los siguientes pasos:
- Asigna los números de cheques a los documentos de pago.
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de facturas originales con la información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Luis Monro Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Enrique Luis Monro Hernandez
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Argentina - Legajo: KX12M
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero de sistema, experiencia en configuraci?n y puesta a punto de sistema modular base grafico
Certificación Académica de Enrique Monro