✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO PAGO AUTOMATICO |
1. REPASO – DATOS MAESTRO: Programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. El programa necesita mantenimiento previo
a. Datos Maestros de Deudores y Acreedores:
i. Solapa de Datos Generales
Control: Cliente / Acreedor: si un deudor es acreedor o viceversa, se puede compensar partidas abiertas, por el programa pagos.
· Pagos:
§ Pagador / Receptor Alternativo: se puede introducir a nivel mandante y de Sociedad (tiene mayor prioridad).
Especificaciones individuales: si se marca tilde se puede ingresar los datos del receptor al momento de ingresar la factura. No es necesario que el receptor del pago este creado como Dato Maestro.
§ Si se introduce un pago alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta vencida.
ii. Solapa Datos de Sociedad:
§ Central y Subsidiaria: Existe una diferencia entre el flujo de mercancía y pagos. Esto puede reflejarse en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (c/u es un dato maestro diferente)
§ SI esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el registro maestro de la central, la cuenta de pagos usa la subsidiaria
§ Clave de Bloqueo: es la clave para bloquear una partida abierta o cuenta para el proceso de pago. Se puede usar en los pagos automáticos.
§ En los pagos automáticos la fecha se calcula:
§ Vías de Pago: determina la lista a usarse en los pagos automáticos
§ Pagar todas las vías individualmente: determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.
2. REPASO DE PARTIDAS ABIERTAS:
a. Transacciones para visualizar y modificar partidas FB02
b. Modificaciones masivas FBL1N
3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMATICOS F110: Permite realizar automáticamente:
a. Seleccionar facturas pendientes x pagar
b. Contabilizar Dtos de pago
c. Imprimir medio de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
d. Proceso de pago son 4 pasos:
i. Fijar Parámetros: que se paga, las vías, cuando se paga, que sociedad se tendrá en cuenta y como se paga?
§ Fecha de ejecución: fecha real ejecución del programa, sirve como identificación del programa
ii. Generar una Propuesta: usuario introduce los parámetros el sistema inicia la ejecución de la propuesta. Se genera una lista pte por pagar. Se puede bloquear o desbloquear fct de pago.
· Documentos creados hasta, se incluyen en la ejecución del pago.
· Seleccionar vías de pago, 1 o varias
· Seleccionar acreedores o deudores a los que se harán el pago. Se selecciona por rangos o icono de selecciones múltiples.
§ Listas de la propuesta de pago
iii. Planificar la ejecución del pago: se crea Dto de pago y se actualizan las cuentas de libro de mayor
iv. Imprimir los medios de pago: luego de contabilizar, se planifica la impresión para la creación de los medios de pago.
v. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – operaciones periódicas – Pagos
vi. Solapas:
· LOG Adicional: selecciona información para ver en el LOG de la propuesta de pagos
e. Ejecución: la ejecución del pago usa las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales. Hasta aquí no se ha hecho ninguna contabilización.
f. Cuentas Transitorias: SAP recomienda cuentas transitorias para salida y entrada de pagos, permite conciliar saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor
g. Impresión y Soporte de Datos:
i. Transferir medio de pagos
ii. Generar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)
iii. Para que pueda ejecutar el programa de impresión, debe existir mínimo una variante por c/programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
· Las variantes comprende criterios de selección que se usan para separar datos en el registro de impresión.
SP01: para acceder a las clases de órdenes de impresión
iv. Impresión de cheques:
· Actualiza los Dto de pago y de facturas originales con la información de cheques
· Imprime cheques y Dtos adjuntos
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora P?blica. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. ?nfasis en la gesti?n y ejecuci?n de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique