✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
Lección: Cobro/pago automático
1. Repaso Datos maestros
- Solapa datos generales-control:
-cliente/acreedor: si el deudor es acreedor o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.
- Solapa datos generales-pagos:
-cuentas bancarias: se almacenan los datos bancarios del a/c y si se realizan transferencias masivas el sistema toma los datos almacenados.
-pagador/receptor alternativo: puede ingresarse pagador/cobrador alternativo. A nivel mandante o sociedad, sin embargo, a nivel sociedad tiene mayor prioridad.
- Solapa datos sociedad-gestión de cuenta:
-central y subsidiaria: si la empresa registra de forma local y paga de forma centralizada, esto se puede presentar mediante cuentas separadas. Todo lo que se contabilice en cuentas de la sucursal se transfiere automatico a la central. En la cuenta de la subsidiaria, no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
- Solapa datos de soiedad-pagos:
-clave de bloqueo: se puede bloquear una partida abierta o un cuenta para pagos.
-tiempo previsto hasta el cobro del cheque: la fecha valor se calcula por diferencia entre la fecha de contabilización y la fecha de cobro del cheque
-vías de pago: si en la partida ya existe una vía de pago, esta tiene preferencia; pero se puede modificar.
-pagar todas las partidas individualmente: determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.
-banco propio: con esta clave se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
2. Repaso Partidas Abiertas:
- Transacción FB02 visualizar y modificar partidas
- Transacción FBL1N: modificaciones masivas
3. Pagos automáticos: transacciÓn F110 herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. permite realizar automáticamente lo siguiente:
- seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos.
Consiste en cuatro pasos:
- Fijar parámetros:
- que se tiene que pagar
- que vias de pago utilizara
- cuando se llevara a cabo el pago
- que sociedades se tendran en cuenta
- como se les va a pagar
- Generar propuestas el sistema inicia la ejecucion de la propuesta luego de haber introducido los parametros se genera:
- lista de deudores y acreedores
- facturas pendientes que han vencido
- bloquear o desbloquear facturas para el pago
- planificar la ejecución de pago: una vez creada la propuesta se planifica la ejecución de pago, se crean los documentos de pago y se utilizan cuentas del libro mayor.
- Imprimir medios de pago: se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
Parametros:
es el campo mas importante ya que define la ejecución exitosa de la propuesta
- Fecha de ejecución
- Identificación
Datos relevantes para crear una propuesta:
- Fecha de contabilización
- Documentos ingresados
- Sociedades
- Vias de pago
- Selección de acreedores y clientes
Propuesta: en la ejecución de la propuesta el el programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendientes de pago según los criterios de búsqueda que se introdujeron en los parámetros. el programa realiza lo siguiente:
- agrupa posiciones por pagos
- asigna vias de pago
- datos bancarios que se utilizaran
una vez finalizada la propuesta el sistema genera dos informes:
- Lista de la propuesta de pago
- lista de excepciones (los bloqueos de pago no pueden corregirse desde la propuesta)
Ejecución se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan las contabilizaciones en el libro mayor
Impresión y soporte de datos se realizan las siguientes tareas:
- transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion
- generar los archivos EDI( Intercambio de datos electronicos)
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador P?blico - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a trav?s de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo