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✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
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LECCION 5 – EL COBRO/PAGO AUTOMATICO
1. Repaso - Datos Maestros
--Cliente es también Acreedor: se pueden compensar partidas abiertas mediante pagos.
--Solapa Datos Generales – Pagos:
-Cuentas bancarias
-Pagador/receptor alternativo: a nivel mandante y a nivel de sociedad (sociedad>mandante)
*En “Especificaciones individuales” se pueden ingresar los datos del receptor del pago en las facturas
--Solapa Datos Sociedad – Gestión de Cuenta: esta opción es para ordenes de compra mediante subsidiarias
--Solapa Datos de Sociedad-Pagos
Clave de bloqueo
Tiempo previsto cobro del cheque
Fecha valor= Fecha contabilización del pago-tiempo hasta cobro del cheque
Vías de pago (si no se ha definido en la partida a pagar)
Pagar individualmente: se determina q se paguen por separado
Banco Próprio
2. Repaso – Partidas abiertas
FB02
FBL1N
3. El Programa de pagos automáticos
Herramienta que ayuda a gestionar pagos a proveedores
Seleccionar facturas
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos
Transacción F110 (GF-Acreedores-Operaciones periódicas-Pagos
Se crea una propuesta con datos de fecha, sociedades, vías de pago, acreedores y clientes, el programa selecciona los documentos y cuentas y agrupa por vías de pago, y genera dos informes, verde y rojo con excepciones, donde no se pueden pagar por algún motivo. Reasignamos errores
Ejecución: antes de contabilizar, los doc. se han bloqueado. En este paso se compensan partidas abiertas y se contabiliza en el libro mayor.
Cuentas transitorias: permiten conciliar el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor. Contienen los pagos recibidos y que aún no se han acreditado en la cuenta bancaria.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Inma Belmonte Manzano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Inma Belmonte Manzano
España - Legajo: QG32M
✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas
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