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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automáticoEl programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente.

CLIENTE/ACREEDOR

Las partidas abiertas de la cuenta asignada, tambien se puede visualizar en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas.

Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos tranferencias masivas el sistema tomara los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnetico que sera entregado al banco.

Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad.

SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD - GESTION FINANCIERA

En algunas industrias, los clientes realizan las ordenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a traves de la central). Existe asi una diferencia entre el flujo de mercancia y el flujo de pagos.

SOLAPA DATOS DE SOCIEDAD PAGOS

Es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.

Tiempo previsto hasta cobro del cheque: se refiere a la cantidad de dias que transcurren usualmente antes de que el banco efectue el debito resultante del pago por cheque.

VIAS DE PAGO

Si en la partida a pagar se indica explicitamente una via de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los datos que contiene el registro maestro.

A traves de este campo se determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.

BANCO PROPIO: Con la clave de banco propio se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagara.

Desde la Transaccion FBL1N Modificaciones masivas (viusualizar partidas individualdes o abiertas)

EL PROGRAMA DE PAGOS AUTOMATICOS

El programa de pago permite realizar automaticamente los siguiente:

Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
  • Contabilizar Documentos de pago.
  • Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos.
  • Fijar parametros: En este pago se plantean y reposden las siguientes preguntas
    • * Que vias de Pago se utilizan

    * Que sociedades se tendran en cuenta

    2. Generar una propuesta: El sistema inicia la ejecucion de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parametros.

    3. Planificar la ejecucion del pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecucion del pago.

    TRANSACCION F110 Transaccion de pagos automaticos para generar una propuesta de pago.

  • Fecha de Ejecucion: Lo ideal es que la fecha de ejecucion sea la fecha real de ejecucion del programa.
  • Identificacion: El campo identificacion se utiliza para diferenciar las ejecuciones de los programas con la misma fecha de ejecucion.
    • Una vez ingresados los parametros en la pantalla principal del programa de pagos, se debera planificar la propuesta de pago que se debe crear.

    Para ello se utiliza los criterios de busqueda que se especificaron cuando se introdujeron los parametros.

    Una vez finalizada la ejecucion de la propuesta el sistema generara 2 informes:

    La lista de propuesta de pago: Muestra los interlocutores comerciales y los importes que se deben pagar o recibir.
  • La lista de excepciones. Pueden existir errores (si seleccionamos el LOG adicional, la lista muestra por que no se puede pagar la factura.
    • Una vez tratada y grabada la propuesta de pago, la ejecucion de pago utiliza las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales.

    Los Documentos incluidos en esta ejecucion de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilizacion.

    Al ejecutar el pagio se generan y contabilizan los documentos.

    Si ademas de contabilizar la ejecucion de pagos automaticos se ejecuto el programa de imporesion de cheuqes entonces se debe anular el pago por la transaccion FCH8.

    Parte de la metodologia de SAP, recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias en la contabilizacion de netradas y salidas de pagos.

  • Permite conciliar en caulquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente.
  • Las cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aun no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria.
  • Las contabilizaciones en la cuenta Banco Real (Cuenta principal) normalmente se introducen mediante el extracto bancario manual o eletronico.
    • IMPRESION Y SOPORTE DE DATOS.

    La ejecucion de Impresion inicia el programa de impresion, que realiza las siguientes tareas:

    Tranferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion.
  • Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electronicos).
    • SI LOS PARAMETROS NO ESTAN CORRECTAMENTE INGRESADOS NO CONSEGUIREMOS UNA PROPUESTA, O LA PROPUESTA PUEDE NO CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE NECESITAMOS.

    Los datos mas relevantes para el pago en una partida abierta son: (Via de pago y Banco Propio).
  • En los Parametros de la transaccion F110 se determina la Sociedad, medios de pago y acreedores a los que se les pagara.
  • Para cambiar un medio de pago en la propuesta se hace desde la opcion (Reasignar).
  • La propuesta Si genera y contabiliza los pagos.
  • La Impresion es el evento que asigna los cheques al pago.

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    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

    Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

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    COBRO/PAGO AUTOMÁTICO Para poder realizar de forma exitosa la ejecución de pagos automáticos previamente debemos tener completados correctamente los datos maestros tanto de las cuentas acreedoras en la BP como también los datos referentes a los pagos en los documentos contables que sean de partidas abiertas. Para realizar un pago automático debemos utilizar la transacción F110. Los pasos a seguir son: 1) Fijar parámetros (se fijan los datos que el sistema tiene que tener en cuanta para tomar las partidas que deseemos, es como si estuviéramos filtrando la información que necesitemos en la FBL1N) 2) Generar una propuesta (se crea una propuesta con lo que se va a pagar cuenta por cuenta...

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    Creado y Compartido por: Mauro Scaiano / Disponibilidad Laboral: FullTime

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    Cobro/pago Auto. (Masivos) Se pueden compensar partidas abiertas->acreedor es deudor.... Cuentas susidiaras(descentralizada)-Centrales>>pagos... Tiempo previsto hasta cobro de cheque--> Fecha valor-->tiempo estimado para el cobro de cheque para (tesorería) controlar salidas de dinero próximas. Pagar partidas individualmente, no se agrupan para pago. Programa de pagos F110 (G Fcira>Acreedores>Op periódicas>Pagos): Puede realizar automaticamente: Seleccionar facturas pendientes a pagar Contabilizar doc de pago Imprimir medios de pago o crear soportes para intercambio de datos electrónicos Proceso de pago: 1. Fijar parámetros (qué, con qué, cuándo, quienes,...

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    Creado y Compartido por: Camilo Saldarriaga Cipagauta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    Cobro/pago automático 1. Repaso - Datos Maestros: el programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. Datos Maestros de Acreedores y Deudores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria Solapa Datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempoo previsto hasta cobro de cheque Vias de Pago Pagar todas las partidas individualmente Banco Propio 3. Programa de Pagos Automáticos: El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar...

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    Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

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    Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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    COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO - DATOS MAESTROS Pagos automáticos permite emitir pagos masivos pero para que funcione, se deben tener unos datos relevantes necesarios: DATOS MAESTOS DE ACREEDORES Y DEUDORES Pestaña de Datos Generales - Control Cliente/Acreedor Si un deudor es acreedor o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.Las partidas abiertas de la cuenta asignada se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y la selección de partidas abiertas. Pestaña Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias Si se realizan transferencias masivas, el sistema tomara los datos almacenados en esta pestaña para generar el soporte magnético...

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    Creado y Compartido por: Cesar Aicardo Tapias Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    COBRO/PAGO AUTOMÁTICO 1. REPASO DATOS MAESTROS ACREEDORES Y DEUDORES: Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar se más eficiente. *Si un deudor es también acreedor, o al revés, se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Los siguientes son los requisitos y datos relevantes para realizar pagos automáticos: -Solapa de datos generales - Pagos *Cuentas bancarias *Pagador/ Receptor alternativo -Solapa datos sociedad - Gestión de cuenta. *Central y subsidiaria -Solapa datos de sociedad - Pagos *Clave de bloqueo *Tiempo previsto hasta cobro del cheque *Vías de pago *Pagar todas las partidas individuales *Banco...

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    Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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    El programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos, pagos mas eficientes, para que el programa funcione necesita mantenimiento previo. Los datos maestros contienen: *Solapa datos generales control *Solapa datos generales pagos: el pagador receptor alternativo a nivel mandante y sociedad *Solapa datos sociedad gestión de cuentas *Solapa Datos sociedad pagos: se ve clave de bloqueo y el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, pago de todas las partidas individuales y el banco propio. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores el cual permite: seleccionar facturas, contabilizar documentos, imprimir medios de pago. El programa...

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    Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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    Cobro/Pago autmatico 1. Repaso - Datos maestros: el programa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente / Acreedor Solapa datos generales - Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor / Alternativo Solapa datos Sociedades - Gestion de cuentas Central y subsidiaria Solapa datos de Sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vias de pago Pagar todas las partidas individuales Banco propio 3. Programa de pagos automaticos: el programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir...

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    Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    COBROS / PAGOS AUTOMÁTICOS Prerrequisitos en datos maestros Cliente / Acreedor, en el dato maestro se debe indicar la relación del acreedor y cliente en la vista de datos de control o control de cuentas. Pestaña de datos generales - Pagos Cuenta bancaria Pagador/ receptor alternativo Pestaña Datos sociedad - Gestión de Cuenta Central y subsidiaria Pestaña Datos sociedad - Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto hasta cobro de cheque Vías de pago Pagar todas las partidas individualmente ( para pagar por separado cada partida) Banco propio 8 se determinan datos bancarios para pago, se puede cambiar al momento de ingresar pago) Prerrequisitos Partidas abiertas Se pueden visualizar o modificar datos...

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    Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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    Cuenta Bancaria: Almacena datos del acreedor y deudor que se utilizan en transferencias masivas. Pagador / Receptor Alternativo Se puede introducir un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad siendo este el de mayor prioridad. central y subsidiaria. Son datos maestros diferentes para configuraciones donde las ordenes de compras se tratan de forma local y los pagos centralizados. Las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se transfieren automáticamente a la cuenta de la central en la cuenta de la subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada. Si esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el maestro de la central, el programa de pago...

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    Creado y Compartido por: Enrique Luis Monro Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

     

     

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