El programa de pagos automáticos requiere que ciertos campos en los datos maestros estén activados y completados.
Se pueden compensar partidas abiertas entre clientes y acreedores si están vinculados correctamente en los datos maestros.
Es posible almacenar datos bancarios de clientes y proveedores para facilitar transferencias masivas.
Pagador/Receptor Alternativo:
Permite especificar un pagador o receptor de pago alternativo a nivel de mandante o de sociedad.
Se puede ingresar un nuevo receptor de pago al momento de registrar facturas.
También se puede asociar un receptor de pago existente en SAP al registro maestro.
Central y Subsidiaria:
Se pueden configurar cuentas centrales y subsidiarias para reflejar el flujo de mercancías y pagos en industrias donde las subsidiarias emiten órdenes de compra pero los pagos se realizan centralmente.
Parámetros de Pago:
Incluyen detalles como las vías de pago, fecha de pago, cómo se agruparán las partidas, entre otros.
Se configuran para determinar qué se pagará, cuándo y cómo.
El Programa de Pagos Automáticos:
Fijar Parámetros:
Se establecen las condiciones para el proceso de pago, como qué se pagará, las vías de pago utilizadas y cuándo se efectuará el pago.
Generar Propuesta de Pago:
Se seleccionan las facturas pendientes que deben pagarse según los criterios definidos en los parámetros.
Se crea una lista de pagos propuestos, que puede ser bloqueada o desbloqueada.
Planificar la Ejecución del Pago:
Se revisa la lista de pagos propuestos y se planifica su ejecución.
Se crean documentos de pago y se actualizan las cuentas de mayor.
Imprimir Medios de Pago:
Se planifica la impresión de los medios de pago necesarios.
Se generan archivos EDI si es necesario para intercambiar datos electrónicos con el banco.
Cuentas Transitorias:
Recomendación de SAP para utilizar cuentas bancarias transitorias en la contabilización de pagos.
Permiten conciliar el saldo bancario con el libro mayor en cualquier momento y contienen todos los pagos recibidos y efectuados pendientes de acreditación o débito.
Impresión y Soporte de Datos:
La impresión de los medios de pago se realiza según las vías de pago elegidas y la necesidad de soporte de pago de la empresa.
Es fundamental que los parámetros estén configurados correctamente para obtener una propuesta adecuada y que contenga los documentos necesarios.
Los datos relevantes para el pago en una partida abierta son la vía de pago y el banco propio.
La propuesta genera y contabiliza los pagos, mientras que la impresión asigna los cheques al pago.
Este proceso automatizado facilita la gestión eficiente de los pagos a proveedores, asegurando la precisión y la integridad de los registros financieros.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.
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Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110
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Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...
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UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....
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Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...
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UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...
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COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS
Permite emitir pagos masivos
Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor
Partidas abiertas.-
FB02 visualizamos y modicamos partidas
FBL1N modificamos masivas
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
Permite
Seleccionar facturas pendientes
Contabilizar documento de pago
Imprimir medio de pago
EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS
FIJAR PARÁMETROS
GENERAR UNA PROPUESTA
PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO
IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO
PARÁMETROS
SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN
IDENTIFICACION
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Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...
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Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...
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COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...
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Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...
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