![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
![SAP FI El cobro / pago automático SAP FI El cobro / pago automático](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/379.jpg)
Programa de pagos automáticos.
Si un deudor es a la vez acreedor, los pagos existentes se pueden compensar.
Es importante que los datos maestros de acreedores y deudores estén bien. Hay que revisar las cuentas bancaria, la existencia de pagadores/receptores alternativos (este dato se puede ingresar a nivel de mandante o sociedad teniendo esta última prioridad) - recordar que si está configurado el pagador/receptor alternativo se puede ingresar al momento de la factura.
Si la empresa rezlia compras en filiales, pero paga desde la central, se utilizan las cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias. Si está marcada la opción de gestión descentralizada, el programa de pago usa los datos de las subsidiarias.
Hay que tener en cuenta también las claves de bloqueo, el tiempo previsto hasta el cobro del cheque, las vías de pago, la opción de pago de todas las partidas individualmente (en este caso se genra un pago por cada partida) y Banco Propio.
Recordemos que para visualizar y modificar partidas abiertas se usan las transacciones FB02 (individualmente) o FBL1N (Masiva).
Con todo esto, el programa de pagos selecciona facturas a pagar, contabiliza los documentos de pago e imprime los medios de pago (o genera los soportes digitales).
Pasos (transacción F110)
Fijar parámetros (especificar los criterios para seleccionar los pagos a efectuar): fechas, sociedades, vías de pago, acreedores, clientes (también se pueden agregar hasta tres filtros de selecciones libres adicionales).
Generacxión de propuesta, la que muestra la propuesta y las excepciones. Desde acá se puede ver detalle de documento de pago, explicaciones a las excepciones, también se puede asignar partidas a pagos didtintos o incluso crear un nuevo pago
Ejecución. Con los datos de la propuesta ya tratada, se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el Libro Mayor. Si bien es cierto el pago se genra en forma automática, de requerir hacer anulaciones éstas se hacen igual que los procedimientos manuales (FBRA para compensaciones o FCH8 si se especificó impresión de cheques).
Para contabilizar las entradas y salidas de pago (cheques emitidos, transferencias realizadas), SAP recomienda usar cuentas transitorias, las que permiten conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente.
Impresión o generación de soportes digitales (archivo EDI). Se ´pueden generar varias órdenes de impresion distintas si se especifican variantes para vias de pago. El programa de impresión asigna los números de los cheques a los documentos de pago, actualiza los documentos de pago y de factura originales con los datos de los cheques y por supuesto imprime los cheques y documentos adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Enrique Rose Fischer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Enrique Rose Fischer
Profesión: Ingeniero Civil Informático - Chile - Legajo: VP11Q
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Juan Rose