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✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
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COBRO / PAGO AUTOMÁTICO
REPASO - DATOS MAESTROS
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
- Solapa Datos Generales - Control
Cliente / Acreedor
Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pagos. Las partidas abiertas de la cta asignada también se pueden verificar en los reportes
- Solapa Datos Generales - Pagos
Cuentas bancarias
Se pueden almacenar los datos de cuenta, que en adelante servirán para procesos masivos
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad.
La entrada a nivel sociedad tiene prioridad. Se lo puede ingresar de diversas formas: Especificaciones individuales ( si no existe en SAP), si existe se introduce el número de cuenta en el dato maestro.
- Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta
Central y Subsidiaria
SAP permite pagar facturas de forma centralizada o en cada subsidiaria.
- Solapa de Datos de Sociedad - Pagos
Clave de bloqueo
Es la clave mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.
Tiempo previsto hasta cobro de cheque
Hace referencia a los días que transcurren antes de que el banco efectúe el débito.
Vías de pago
Determina la lista de vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor
Pagar todas las partidas individualmente
Determina que se pague por separado cada partida abierta
Banco propio
Con la clave de banco se determina todos los datos con los cuales se pagará.
REPASO - PARTIDAS ABIERTAS
Con las transacciones FB02 y FBL1N, se pueden hacer modificaciones en las formas de pago de las facturas.
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
es una herramienta que ayuda a gestionar el pago a proveedores.
- Selecciona facturas pendientes que deben pagarse
- Contabiliza documentos de pago
- Imprime medios de pago, y generar el soporte para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pago es:
- Fijar parámetros: ¿Qué se tiene que pagar?, ¿Qué vías de pago se utilizarán?, ¿Cuándo se llevará a cabo el pago?, ¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?, ¿Cómo se les va a pagar?
- Generar una propuesta: Se crea un listado de los interlocutores
- Planificar la ejecución de pago: después de verificar la lista de pagos, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
- imprimir los medios de pago: se planifica los programas de impresión
Trx. F110
A continuación se verán en detalle los pasos que se acaban de describir.
Parámetros
la ejecución del programa depende de dos campos:
- Fecha de ejecución: del programa
- identificación: para identificar a los programas realizados con la misma fecha de ejecución
Datos relevantes para crear una propuesta
- fecha de contabilización
- todos los documentos ingresados hasta la fecha de la ejecución se incluyen en el programa
- se puede ingresar una o varias sociedades sobre las que se ejecuta el pago
- vías de pago, pueden ser una o varias
- siguiente fecha de contabilización, refiere a la próxima fecha en la que se ejecutará el nuevo pago
Propuesta
Una vez registrados los parámetros de debe planificar la propuesta de pago.
Después de finalizar la ejecución, el sistema genera dos informes:
- la lista de las propuesta de pago
- la lista de excepciones
Ejecución
Una vez tratada y guardada la propuesta de pago, se realiza este paso.
Los documentos que se seleccionan para este ejecución quedan bloqueados para cualquier otra contabilización.
Cuentas transitorias: se utilizan en las entradas y salidas de pago, se utilizan con el fin de conciliar en cualquier momento la cuenta bancaria
Impresión y soporte de datos
tareas:
- transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión
- generar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cristina Gabriela Pinto Ramos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cristina Gabriela Pinto Ramos
Profesión: Consultor de Procesos - Ecuador - Legajo: CQ83K
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniera en sistemas, con experiencia en tic´s, gestión de proyectos, finanzas y de talento humano. consultor sap - controlling, con conocimientos en el modulo de finanzas y gestión humana
Certificación Académica de Cristina Pinto