✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace la tarea de cuentas a pagar más eficiente.
El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El proceso de pago consiste en cuatro pasos:
- Fijar parámetros
- Generar una propuesta
- Planificar la ejecución del pago
- Imprimir los medios de pago
Accedemos a través de la Transacción F110 para realizar los pagos automáticos.
Parámetros
La ejecución se identifica mediante los siguientes campos:
- Fecha de Ejecución
- Identificación
Datos relevantes para crear una propuesta:
- Fecha de Contabilización
- Todos los documentos ingresados hasta la fecha "Documentos creados hasta".
- Sociedad o rango de sociedades
- Vías de Pago
- Campo siguiente fecha de contabilización.
- Acreedores y Clientes.
Solapas:
- Selección Libre: Permite filtrar documentos a cancelar por algún criterio de selección adicional.
- Log Adicional: Permite seleccionar que información deseamos ver en el log de la propuesta de pagos.
- Impresión y Soporte datos
Propuesta
Una vez ingresados los parámetros en la pantalla principal del programa de pagos, se deberá planificar la propuesta de pago que se debe crear.
En la ejecución de la propuesta, el programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendientes de pago. El programa agrupa estas posiciones por pagos y asigna las vías de pago y los datos bancarios que se utilizarán. Una vez finalizada la ejecución de propuesta el sistema genera dos informes:
- Lista de las propuestas de pago y,
- Lista de las excepciones
También, podemos asignar la partida a un pago distinto (a otra vía de pago o cuenta bancaria) o crear un nuevo pago seleccionando una vía de pago y el banco propio, para ello se utiliza el ícono Reasignar.
Ejecución
Una vez tratada y grabada la propuesta de pago, la ejecución de pago utiliza las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales.
Los documentos incluidos en la ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización, es decir, una factura pendiente contenida en la ejecución de pago actual se bloquea para evitar su pago manual o en una ejecución de pago distinta.
En este paso, se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan las contabilizaciones en el Libro Mayor
Nota: Se utilizan las mismas transacciones para anulación de pagos, que se emplean en los pagos manuales.
Cuentas Transitorias
Se usan para la contabilización de entradas y salidas de pagos. Éstas permiten conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente. Las cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria. Las contabilizaciones en la cuenta banco real (cuenta principal) normalmente se introducen mediante el extracto bancario manual o electrónico.
Impresión y Soporte de datos
En este caso, la ejecución de impresión dependerá de las vías de pago que se hayan elegido y de la necesidad de soporte de pago que posea la empresa.
La ejecución de impresión inicia el programa de impresión, que realiza las siguientes tareas:
- Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
- Generar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos).
Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante se generan órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión (Transacción SP01).
El programa de impresión de cheques realiza los siguientes datos:
- Asigna los números de cheque a los documentos de pago
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
- Imprime cheques y documentos adjuntos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Ospina Martinez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Alejandra Ospina Martinez
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: PN96B
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Ospina