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✒️SAP FI El cobro / pago automático
SAP FI El cobro / pago automático
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Cobro Pago Automatico
1. Datos maestros: pago automatico permite emitir pagos masivos y ser mas eficientes.
*Datos maestros de acreedores y deudores
SOLAPA datos generales-control
-cliente /acreedor: si un dedudor tambien es acreedor , se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas se pueden visualizar en los reportes de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas.
SOLAPA - PAGOS
-cta bancaria: almacena los datos de deudor y acreedor
-pagador /receptor alternativo: se pude introducir un pagador o receptor de pago alternativo o nivel de mandante o nivel de sociedad, donde esta ultima tiene mayor importancia. Si se da tilde a especificaciones individuales , se podra ingresar a los datos del receptor del pago al momento de ingresar las facturas y no sera necesario que el receptor del pago sea creado desde maestros. Si el receptor del pago es un acreedor/deudor existente , el numero de cuenta podra ingresarse en el registro maestro como receptor del pago o pagador permitido.
Cuando se introduce una factura con el matchcode se puede seleccionar uno de los pagadores o receptores del pago. Si se introduce un pagador alternativo , este pagara un importe a compensar las partidas abiertas de las cuentas que se hayan vencido. Si se introduce un receptor del pago alternativo, este recibira el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido.
SOLAPA-GESTION DE CUENTA
-central y subsidiaria: algunos clientes realizan OP desde una sucursal subsidiaria pero pagar las facturas de forma decentralizada. Hay una diferencia entre flujo de pagos y flujo de mercancia. esto se ve en las cuentas de control y cuentas subsidiarias (datos maestros diferentes).
Todas las partidas contabilizadas en la cuenta de una subsidiaria, se gtransfieren automaticamente a la cuenta de la central.En la cta subsidiaria no se llevan saldos ni movimientos cuando la gestion es centralizada. Se debe seleccionar el campo gestion decentralizada para usar la cta subsidiaria.
SOLAPA PAGOS
-clave de bloqueo: es la clave con la cual se bloquea la cta abierta o una cta para el proceso de pagos. Esta clave se puede usar en pagos automaticos. el bloqueo funcionara si se ha almacenado en el registro maestro o registro en el doc.
-tiempo previsto hasta el cobro del cheque: dias que trasncurren antes de que el banco efectue el debito resultante del pago por cheque. En pagos auto la fecha se calcula: fecha valor = fecha de contabilizacion del pago tiempo hasta cobro del cheque. Este punto es importante apra la tesoreria ya que es info sobre la salida de fondos esperados.
-vias de pago: via de pago a utilizar en pagos auto, si no se ha indicado ninguna via de pago en la partida a pagar.
-pagar todas las partidas individualmente. se determina el pago separado de cada partida abierta del acreedor. no se agrupan para pago.
-banco propio: se determina todos los datos bancarios.
2.Repaso - partidas abiertas
FB02 visualizar o modificar partidas
FBL1N modificaciones masivas
3. programa de pagos automaticos: ayuda a gestionar el proceso de oago a proveedores: permite: seleccionar facturas pendeintes que debab pagarse / contabilizar docs de pago / imprimir medios de pago. El proceso consiste en 4 pasos:
-fijar parametros; que pagar , que vias de pago, cuando se paga, que sociedades, como ?
-generar una propuesta: el sistema incia la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parametros . se genera lista de acreedores y deudores y las facturas pendientes que se han vencido para pago. Aqui se puede bloquer la facturacion para pago.
-planificar la ejecucion del pago : al identificar la lista de pagos o la propuesta, se planifica la ejecucion del pago. Se crean los docs de pago y se actualiza las ctas de libro mayor.
- imprimir los medios de pago: despues de contabilizar se planifica la impresion.
F110 fin-gf-acreedores.operacion periodica - pagos
Parametros: cualquier ejecucion de programa de pagos se indentifica 2 campos: - fecha de ejecucion, lo ideal es que sea la misma a fecha real de la ejecucion. del programa. - identificacion: usa para diferenciar las ejecuciones de los programas con la misma fecha de ejecucion.
Datos para la propuesta:
-fecha de contabilizacion, es la fecha en la que se actualiza la contablizacion en libro mayor.
-todos los docs ingresados en el sistema hasta la fecha "docs creados hasta" se incluyen en la ejecucion del pago.
-se ingresan las sociedades sobre las cuales se permitan pagos, si son varias sociedades se separan con comas, o en rango por ().
-seleccionar vias de pagos, Una o varias.
-siguiente fecha de contabl, es la proxima fecha que se ejecutara de nuevo el pago.
-seleccionar acreedores y clientes a hacer pagos. se puede completar con rangos o el icono seleccion multiple.
Solapas: - seleccion libre: filtrar docs a cancelar, - log adicional: seleccion que info deseeamos ver en la propuesta., - impresion y soporte docs.
PROPUESTA: despues de ingresar los parametros se entra a la pantalla principal del programa de pago , se debera planificar la propuesta. En la ejecucion de propuesta, el sistema selecciona doc y ctas con posiciones ondeintes, segun los parametros establecidos. el programa agrupa estas posiciones por pagos y asigna las vias de pagos y datos bancarios.. si la posicion esta bloqueada no se genera el proceso. Finalizado la ejecucion de propuesta, se genera dos informes: - la lsita de propuesta de pago , -lista de excepciones.
En la primera pantalla de la transaccion de tratamiento de porpuesta se vera el resumen de todos los pagos propuestos. La lista muestra interlocutores comerciales e importes . Se puede usar el layout. Si hace doble click en un pago, visualiza todas las partidas abiertas que deberan pagarse junto con el pago en cuestion. Se puede modificar el pago y DPP. Las facturas que por algun motivo no se pueden pagar apareceran en la lista de excepciones. Si elige log adicional se podra ver el porque no se puede pagar. Puede desglosar varias veces la posicion del pago.
Con el icono reasignar se puede asignar la partida a un pago distinto ( via de pago, cta bancaria)
EJECUCION: Despues de tratar y grabar la porpuesta de pago, la ejecucion de pago utiliza las modificaciones como base para contabilizar los pagos real. En este punto no se ha contabilizado. Los docs incluidos en la ejecucion de pago se bloquean para cualquier otra contabilizacion. Aqui se crean los docs de pago, se compensan las partidas abiertas y se realiza la contabilizacion en el libro mayor. SAP recomienda usar "ctas transitorias" bancarias en la contabilizacion de entradas y salidas de pago, ya que esats permiten conciliar en cualquier momento las ctas bancarias.
Impresion y soporte de datos: este depende de las vias de pagos elegidas y la necesidad de un soporte. El programa de impresion realiza: - tranferencia de medios de pago, avisos de pago, y listas de impresion, - generar archivos EDI (intercambio de datos electronicos).
Para ejecutar la impresion debe existir al menos una variante por acda progarma de impresion de las vias de pago. SE puede tener varias variantes pero solo se imprime una unica vez por variante. eta variante depende del criterio de seleccion. Por cada variante se genera una orden (SP01).
Impresion de cheques:
-asigna los numeros de cheque a los docs de pago
-actualiza docs de pago y docs de facturas originales con la info de cheques
-imprime cheques y docs adjuntos
Si los parametros no estan correctamente ingresados no habra propuesta o ésta no tendra los docs necesarios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra