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✒️SAP FI El documento contable posterior
SAP FI El documento contable posterior
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DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR
El usuario puede grabar los documentos temporalmente el asiento sin que se registre una contabilización en el Libro Mayor.
1) RETENER DOCUMENTOS
Ingresar temporalmente los datos y depues continuar con su ingreso. Contienen la siguientes caracteristicas
- No actualizan saldos en las cuentas de mayor.
- No se visualizan en reportes.
- SAP no le asigna numeración.
- Cuando se retienen los documentos SAP solicita una denominación para identificar el documento retenido.
- Los documentos retenidos pueden contabilizarse o borrarse.
En la transacción Enjoy FB50 en el icono retener se puede guardar un documento en estado borrador
SAP abre una ventana que habilita darle un nombre al documento retenido (Retener)
Para recuperarlo se va a la opción de tratamiento de un documento retenido abrir el panel Modelos de Trabajo (Lista de documentos pendientes de contabilizar)
Esta lista de Modelos de Trabajo solo la visualiza el usuario que creo el documento retenido.
Cuando se contabiliza sale de la lista documentos apartados
Menu / Documento /Retener
2) DOCUMENTOS PRELIMINARES
Documentos inconclusos en SAP aun cuando haya validaciones de datos obligatorios. Contienen las siguientes caracteristicas:
- El sistema asigna un numero de documento según la clase de documento.
- No actualizan los saldos en cuentas de mayor.
- Se visualizan en reportes con Status "Documentos Preliminares "
- Se pueden modificar completar, contabilizar incluso por otro usuario.
En la transacción Enjoy FB50 el icono Registrar de forma preliminar con un numero segun la clase de documento.
Cuando se contabiliza conserva el mismo numero
TRATAMIENTO POSTERIOR DE DOCUMENTOS PRELIMINARES
Las mayor utilidad de esta funcionalidad es realizar el doble control, donde un usuario registra el documento preliminar y otro usuario controla y contabiliza
MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS PRELIMINARES
Se modifican los datos de cabecera y lineas ( fechas, imputaciones, importes) excepto la MONEDA Y CLASE DE DOCUMENTO.
Ruta de acceso Finanzas /Gestión Financiera/ Libro Mayor /Documentos /Documentos Preliminares /Modificar TRANSACCION FBV2
NOTA:
Grabar documentos Preliminares: Se guardan los cambios sin que SAP verifique si el documento esta completo.
Grabar Completamente documentos Preliminares: Verifica que el documento contegan los datos obligatorios, el documento queda listo para contabilizar.
CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS PRELIMINARES:
- Se actualizan los saldos contables
- Si se borra quedara los datos de cabecera y el numero de documento con status de borrado.
Menu /Finanzas /Gestión Financiera/Libro Mayor/ Documentos /Documentos Preliminares /Contabilizar /Borrar TRANSACCION FBV0
BORRAR DOCUMENTOS PRELIMINARES
Desde la transacción de contabilizar FBV0 se puede borrar un documento preliminar,así:
Menu /Documento /Borrar Documento Preliminar (Ctrl Shift F10)
Se muestran los datos de cabecera del documento con status "anulado" sin posiciones (Status doc)
VISUALIZACION EN REPORTES
Reportes de saldos y de partidas abiertas indivduales , se marca el flag de partidas normales y flag de partidas preliminares. El triangulo amarillo identifica las partidas preliminares.
NOTA 2
La entrada preliminar de documentos es mas eficiente que la retención de documentos, ya que se utiliza para el control de dos personas (Una ingresa , la otra verifica)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia