✒️SAP FI El informe: Emisión de Balance
SAP FI El informe: Emisión de Balance
Unidad 5: Procesos de Cierre - Resumen de Transacciones y Datos Importantes
Leccion 1:
A. Datos
1. SAP nos proporciona cuatro periodos especiales de ajustes contables. Periodos 13 a 16.
B. TRX:
1. S_AlR_87003642/OB52: Abrir o Cerrar Periodos
Leccion 2: VME
1. S_BCE_68000174 - Tasas de Cambio
2. FAGL_FC_VAL - Valoracion de Moneda Extranajera
Existen dos tipos de valoracion: Valoracion de partidas abiertas y valoracion de saldos.
Leccion 3: VME Manual
1. F-05 - Valoracion de Moneda Extranjera Manual
Leccion 4: Arrastre de Saldos
A. Datos:
A.1 Para el arrastre de saldos se ultizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor.
A.2 Los saldos de cuentas de resultados se trasladan a la cuenta de remanente definida en configuracion. Las imputaciones
adicionales no se transfieren. Ej. Centros de Costos.
A.3. Las cuentas de balance se arrastran tomando en cuentas las imputaciones adicionales incluidos los centros de beneficio.
B. TRX
B.1. FAGLGVTR: Arrastre de Saldos
- Se especifica la sociedad y el año donde se transfieren los saldos.
B.2. F.07 - Arrastre de saldo de cuentas de acreedores y deudores.
Leccion 5: Informe Plan de Cuentas
Trx.
1. S_ALR_87012326 - Listado de Plan de Cuentas
2. S_ALR_87012328 - Indice de Cuentas - Caracteristicas de las cuentas
3. S_ALR_87012308 - Reporte de modificaciones de las cuentas
4. S_ALR_87012333 - Listado de Cuentas por Sociedad
Leccion 6: Libro Diario General
Trx.
1. S_ALR_87012287 - Emision de Libro Diario
2. S_ALR_87012289 - Diario Compacto de Documentos
Leccion 7: Informe: Balanza de Comprobacion
* Este solo muestra los saldos de las cuentas a un periodo determinado, este muestra los saldos abiertos por debe y haber, asi como los acumulados.
Trx.
1. S_ALR_87012277 - Saldos de Cuentas de Mayor - Clasico
2. S_ALR_86000030 - Saldos de Cuentas de Mayor - Nuevo -Mejora en Filtros y Visualizacion. Integracion con CO.
Variantes: Grabar parametros de seleccion para la ejecucion de un reporte.
* Variable: Sirve para que la variante complete los campos fecha con una fecha dinamica.
Layout: Crear Layout
Leccion 8: Estructura de Balance
A. Datos:
A.1. Estructura de Balance: Es una herramienta que permite configurar el formato de un balanzce.
Estas estructuras nos permiten agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquias segun la naturaleza de las cuentas.
Trx. OB58: Definir Estructuras.
Cierre de Año: Resumen
1. F.07 - Arrastre de Saldos AP/AR
- Genera Reporte de Arrastre de Saldos
- Requerimiento tecnico de sistema, no hace contabilizacion.
2. AJRW - Cambio de ejercicio para activos fijos
- Cuadro de Resumen - Estatus
3. AJAB - Cierre de Ejercicio para Activos Fijos
- Año a Cerrar
4. FAGLGVTR - Arrastre de Saldos de Cuentas de Mayor
4.1 Saldo de Cuentas 1-3
4.2 Valor Saldo de ganancia o perdida del ejercicio
* Se especifica el ejercicio nuevo, para este caso 2015.
** Resumen - Ver cuentas de arrastre y P&G.
-- Opcion: Saldos Individuales Cuentas Remanentes: Permite ver el resumen por cuenta para el estado de resultados.
Dudas:
1. Movimientos en los periodos especiales se trasladan de forma automatica? = SI
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Francisco Tra?a Rivera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Eduardo Francisco Tra?a Rivera
Profesión: Ing. en Sistemas - Nicaragua - Legajo: LV15Q
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Eduardo Tra?a
