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✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
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Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
Como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
· Ejercicio
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, como por ejemplo Cuentas de Mayor o Números de documentos. Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones sí que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aún no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
Ejecutamos el reporte
SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.
Línea de cabecera· Número de documento: Número de documento SAP
· Clase de documento
· Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
· Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
· Importe en moneda extranjera y clave de moneda
· Importe Haber en Moneda Local
Diario Compacto de DocumentosDentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.
Ejecutamos el reporte. Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario. El último asiento contable que muestra el libro diario, es el asiento que se visualiza más abajo. Veremos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.
Diario de Documentos específicos de paísSAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
ArgentinaEl Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver. Campos:
· Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo, documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
Tiene
· Reporte
Diario de Documentos Chile / PerúEn este programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto. La información no está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.
Tiene
- Pantalla de Selección
- Reporte
Excepto el primer reporte, todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alternado el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.
Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Agostina Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Agostina Moreno
Profesión: Tester - Argentina - Legajo: KR41M
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime