✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Lección 6
EL INFORME: LIBRO MAYOR
1 El libro Diario General.
Dentro de las tareas de cierre está la emisión del libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, se verán uno general y algunos específicos para otros países.
Transacción S_ALR_87012333
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Documentos
- General
- Diario de Documentos
Se ingresan los datos de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Se puede agregar mayor cantidad de filtros para algún tipo de operación o asiento contable específico, ejem. Cuentas de mayor o números de documentos.
Después de elegir los datos generales, es posible seleccionar distintas opciones que impactan en la visualización del reporte. En la siguiente imagen se ven cuáles son estas opciones.
Para finalizar con los datos de selección, se pude elegir como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales se pueden visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones, si tienen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, ejemplo: distintos centros de costo.
Si el programa muestra mensaje de advertencia, es porque no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. Como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
Al ejecutar el reporte (reloj con palomita verde)
La imagen se puede ampliar en SAP.
SAP en muchos reportes muestra más de una línea para el mismo registro, en otros casos, se tienen una línea de titulo para la cabecera y una línea de título para las posiciones, somo es en este reporte.
Datos del Reporte:
Línea de cabecera:
Número de Actualización: número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
Número de documento: En SAP
Fecha de contabilización y fecha de documento
Clase de documento
Referencia y texto de cabecera.
Línea de posiciones
Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
Indicador Debe/ Haber
Número de la cuenta (cuenta de mayor o núm. de acreedores o deudores)
Clave de contabilización
Importe en moneda extranjera y clave de moneda
Importe Debe en Moneda Local
Importe Haber en Moneda local
2. El diario compacto de documentos
En las opciones de “Libros de Documentos Generales” hay otra opción de libro diario denominada Diario Compacto de documentos.
Transacción S_ALR_87012289
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Documentos
- General
- Diario compacto de Documentos
Ejecuta el reporte:
La imagen en SAP se puede ampliar
Este reporte tiene una disposición diferente al anterior, por ejemplo, el último asiento muestra en la parte izquierda están los datos del acreedor, en el centro los datos de impuestos y en la derecha las cuentas de contrapartidas del asiento.
Ejemplo del último asiento del reporte.
1. El diario de documentos específicos de país
SAP se encuentra en muchos países, por lo que ajusta determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada país.
Localización: Funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
1.1 Argentina: en Argentina el Libro Diarios permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver:
Clase de documento: con la funcionalidad opciones de selección se puede elegir o no determinadas clases de documentos.
Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización acota los doctos que se muestran en el reporte. Ejem. Doctos. Contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01.
Sucursal: o tienda, el campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
Transacción S_ALR_87012294
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Documentos
- Argentina
- Diario compacto de Documentos
Pantalla de selección
Reporte:
Imagen Ampliable en SAP
3.2 Diario de Documentos Chile/ Perú
Programas que se utilizan en Chile y Perú. La diferencia radica en la salida del reporte, porque tiene un formato diferente de los vistos anteriormente. La información está aperturada en líneas de cabeceras y posiciones, toda vez que tiene un formato más plano debido a que se muestra en una única línea.
Transacción S_ALR_87012294
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Sistemas de información
- Documentos
- Chile
- Libro Diario
Reporte
Excepto el primer reporte, todos los reportes vistos con del tipo ALV, por lo que se puede modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no se necesitan o alterar el orden de las columnas, también pueden descargarse en Excel u otros formatos.
Se puede ampliar la imagen haciendo clic sobre ella.
Los libros vistos, aparte de ser para cumplir requerimientos legales, son útiles para todo tipo de consultas, con las transacciones, filtros y el resultado que se puede obtener.
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran
Disponibilidad Laboral: FullTime
