✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
El libro diario general: una de las ultimas tareas de cierre consiste en emitir el libro diario; el cual contiene todos los documentos contables registrados del periodo fiscal que se esta cerrando.
Sap presenta varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario.
Una opción general es por la transacción : S_ALR_87012287
Ruta: finanzas/ gestión financiera/libro mayor/sistemas de información/documentos/general/diario de documentos.
como todo reporte debemos comenzar ingresando los datos de selección:
sociedad, ejercicio, fecha de contabilización
Además se puede agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algun tipo de operación o asiento contable en especifico, ejemplo cuentas de mayor o número del documento. luego de elegir los datos generales también podemos seleccionar diferentes opciones que impactarán en la visualización del reporte. Los datos de selección permiten elegir como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si es que poseen la misma cuenta de mayor. pero distinta imputación adicional.
Al ejecutar el reporte Sap muestra más de una linea del mismo registro o en otros casos, tenemos una linea de titulo para la cabecera y una linea del titulo para las posiciones, como es el caso de este reporte.
Datos que posee el Reporte:
Linea de Cabecera:
- Número de actualización: corresponde al número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: es el número de documento sap.
- Fecha de Contabilización y fecha del documento.
- Clase del documento.
- Referencia y texto de cabecera.
Linea de posiciones:
- Nombre de la cuenta (cuenta de mayor o nombre e acreedores o deudores).
- Indicador debe /haber.
- Numero de cuenta (cuenta de mayor o número de acreedores o deudores).
- Clave de contabilización.
- Importe en moneda extranjera y clave.
- Importe debe en moneda local.
- Importe haber en moneda local.
El diario compacto de documentos.
Transacción : S_ALR_87012289
Ruta: finanzas/ gestión financiera/libro mayor/sistemas de información/documentos/general/diario compacto de documentos.
La pantalla de selección es similar a descrita en el punto anterior, Sap ofrece llevar el diario de documentos específicos de un país.
Localización: se refiere a la funcionalidad necesaria que debe tener el sistema para dar cumplimiento a las normas legales e impositivas de cada país.
Diario de Documentos Chile/Perú: en este reporte la información no esta aperturada en líneas de cabecera y posiciones, sino que tiene un formato mas plano ya que se muestra en una única linea
.Transacción : S_ALR_87099950
Ruta: finanzas/ gestión financiera/libro mayor/sistemas de información/documentos chile/libro diario
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lisseth Carolina Molina Aponte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Lisseth Carolina Molina Aponte
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: QW38O
✒️Autor de: 7 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Lisseth Molina