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✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
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LECCION 6: LIBRO DIARIO
1) LIBRO DIARIO GENERAL
Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, veremos uno general y algunos específicos para otros países.
MENU: » Finanzas » Gestión Financiera » Libro Mayor » Sistema de Información » Documento» General » Diario de Documentos»Transacción S_ALR_87012287.
como todo reporte, debemos comenzar ingresando los datos de selección:
Sociedad
Ejercicio
Fecha de contabilización.
Además de los campos mencionados anteriormente podemos agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico, Ej: Cuentas de Mayor o Números de documentos.
Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si que es poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo, distintos centros de costos.
Indicdor Clasif. 2 Clasificar por n° de documento, fecha de contabilización.
Nota: Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, a modo de control, el periodo de ejecución real. como solo es una advertencia, presionando Enter el sistema continúa con la ejecución del reporte.
SAP en muchos reportes muestran mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una línea de título para la cabecera y una línea de titulo para las posiciones.
Datos que posee el reporte:
Línea de cabecera:
- Número de Actualización: corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independiente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP.
- Fecha de Contabilización y Fecha de documento.
- Clase de documento.
- Referencia y Texto de cabecera.
Linea de Posiciones.
- Nombre de la cuenta ( Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
- Indicador (Debe/ Haber)
- Número de la cuenta (cuenta de mayor número de acreedores o deudores)
- clave de contabilización-
- Importe de moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en Moneda Local
2) DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominada Diario compacto de documentos.
MENU: » Finanzas » Gestión Financiera » Libro Mayor » Sistema de Información » Documento» General » Diario de Compacto de Documentos»Transacción S_ALR_87012289.
3) DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS.
SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada país.
3.1) ARGENTINA.
El libro Diario previsto nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.
- Clase de Documento: Con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.
- Fecha Entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ej: documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema 15/01 al 20/01.
- Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
MENU: » Finanzas » Gestión Financiera » Libro Mayor » Sistema de Información » Documento» Argentina » Diario Compacto de Documentos»Transacción S_ALR_87012294.
3.2 DIARIO DE DOCUMENTO CHILE/PERU
La mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto. La información no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que muestra en una única linea.
MENU: » Finanzas » Gestión Financiera » Libro Mayor » Sistema de Información » Documento» Chile» Libro Diario»Transacción S_ALR_87099950.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Javier Israel Urtecho Ugarte, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Javier Israel Urtecho Ugarte
Profesión: Contador - Nicaragua - Legajo: AB22W
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Javier Urtecho