✒️SAP FI El informe: Libro diario

IV. Informe: Libro Diario.

1. Libro Diario General.

Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.

SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario, uno general y algunos específicos para otros países.

**Transacción S_ALR_87012287 Libro de Mayor - Sistemas de Información - Documentos - General - Diario de Documentos.

Debemos ingresar los datos de selección.

Sociedad, Ejercicio, Fecha de contabilización y también podemos ingresar Cuentas de mayor o Números de documentos.

Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.

Titulo Texto Libre, Diferentes Opciones de salida, etc.

Para finalizar con los datos de selección, podemos elegir como clasificar los documentos en el reporte, qué tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta adicional, distintos centros de costos.

*** Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla, el modo de control, el programa de ejecución real. presionamos enter para continuar ya que es solo una advertencia.***

SAP en muchos reportes muestra mas de una linea para el mismo registro, o en otros casos tenemos una linea de titulo para la cabecera y una linea de titulo para posiciones.

Datos que posee el reporte:

Línea de cabecera.

Número de Actualización. Un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.

Fecha de Contabilización y fecha de documento

Clase de documento

Referencia y texto de cabecera.

Linea de Posiciones.

Nombre de la cuenta.

Indicador Debe / Haber

Número de la cuenta

Clave de contabilización

Importe en moneda extranjera y clave de moneda

Importe Debe en Moneda Local

Importe Haber en Moneda Local

2. Diario Compacto de Documentos.

Dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominado Diario Compacto de documentos.

**Transacción S_ALR_87012289 Libro de Mayor - Sistemas de Información - Documentos - General - Diario Compacto de documentos.

Este reporte tiene una dispoción de los datos diferentes del Libro Diario que vimos anteriormente.

3. Diario de Documentos específicos del país.

SAP posee localización para muchos países, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.

** Localización se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.

3.1 Argentina:

El Libro Diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionr los documentos que deseamos ver.

*Clase de documento: Con la funcionalidad de Opciones de selección se puede elegir o excluir determinadas clases de documento.

*Fecha Entrada: En combinación con la fecha permite acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejmp. documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresamos al sistema fecha 15/01 al 20/01.

*Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

**Transacción S_ALR_87012294 Libro de Mayor - Sistemas de Información - Documentos - Argentina - Diario Compacto de documentos.

Pantalla de Selección.

Reporte

3.2 Diario de Documentos Chile / Perú.

E programa que se utiliza para Chile y Perú, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado a que posee un formato muy distinto de lo que hemos visto en los puntos anteriores. La información no esta aperturada en lineas de cabecera y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en única linea.

**Transacción S_ALR_87099950 - Libro Mayor - Sistema de Información - Documentos - Libro Diario**

Pantalla de Selección.

Reporte.

Todos los que hemos visto son del tipo ALV, por lo cual podremos modificar la disposición de las columnas, ocultando las que no necesitamos o alterando el orden de las columnas. Los reportes también pueden descargarse en Excel u otros formatos.

**Los reportes que hemos visto en esta lección, no solo se pueden utilizar para complementar con el requerimiento de llevar los libros legales sino que también pueden utilizarse para todo tipo de consultas. por esto conocemos los filtros que podemos utilizar y el resultado que podemos obtener.