✒️SAP FI El informe: Libro diario

TEMA 6

LIBRO DIARIO GENERAL

GESTION FINANCIERA-FINANZAS-LIBRO MAYOR-SISTEMAS E INFORMACION-DOCUMENTOS-GENERAL-DIARIO DE DOCUMENTOS

TRANSACCION S_ALR_87012287

Es una de las últimas tareas del cierre, consiste en la emisión de un libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que se está cerrando

SAP TIENE varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, veremos uno general y algunos específicos para otros países.

DATOS DE LA SELECCIÓN QUE DEBEN INGRESARSE:

- Sociedad

- Ejercicio

- Fecha de contabilización

Se pueden agregar otros filtros dependiendo del tipo de operación que desee verse o asiento contable específico.

Por ejemplo: Cuentas de mayor o números de documentos.

Después de elegir los datos generales, podemos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.

TITULO es de texto libre

CONTROL DE SALIDA (LISTA).- Diferentes opciones de salida

DETALLE SAL. TXT DAT MAESTROS. Varias opciones

Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir:

- Como clasificar los documentos en el reporte

- Tipos de totales que queremos visualizar

- Si queremos que algunos asientos agrupen posiciones

- Si queremos que determinados asientos agrupen posiciones

- Si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo distintos centros de costos, etc.

Pueden salir advertencias porque no se han originado períodos anteriores, cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla a modo de control, el período de ejecución real, desaparece dándole enter.

Al ejecutar el reporte puede mostrarse más de una línea para el mismo registro, o en otros casos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.

LA LINEA DE CABECERA MUESTRA:

- Numero de actualización.- número correlativo que enumera los asientos independientes del número de documento.

- Numero de documento.- (De SAP)

- Fecha de contabilización y fecha del documento

- Clase de documento

- Referencia y texto de cabecera

LA LINEA DE POSICIONES

- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

- Indicador D/H

- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)

- Clave de contabilización

- Importe en moneda extranjera y clave de moneda

- Importe debe en moneda local

- Importe haber en moneda local

DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

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TRANSACCION S_ALR_87012289

Dentro de las opciones de “Libros de documentos generales” nos encontramos la opción “Diario compacto de documentos”

Este reporte tiene una estructura distinta a la del anterior.

DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

SAP posee localización para muchos países, ajustando los programas de acuerdo a la legislación de cada país

LOCALIZACION

Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.

ARGENTINA

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-ARGENTINA-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

TRANSACCION S_ALR_87012294

Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.

CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.

FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01

SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.

CHILE/PERU

Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-CHILE-LIBRO DIARIO

TRANSACCION S_ALR_87099950

Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.

CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.

FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01

SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.