✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
Lección: Libro Caja Libro caja El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Crear un libro de caja independiente para cada moneda. Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre. El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. En esta pantalla se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. > SAP Easy Access |-> Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Bancos |-> Entradas |-> Libro de caja Al ingresar a la transacción se puede seleccionar el libro de caja sobre el cual operar. Selección de Datos: en éste área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro caja. Puede seleccionarse un día o un intervalo de días. Visualización de Saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro caja reflejará el saldo de manera sumarizada en éste área de la transacción informando cual es el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro caja. Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberán ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación. Dentro del libro de caja se pueden tratar diferentes operaciones que se hayan configurado utilizando las categorías de operaciones contables. A continuación mencionaremos las categorías de operaciones contables estándares y sus contabilizaciones: Gastos(E) Ingresos(R) Transferencia de fondos: De libro de caja a banco (B) De banco a libro de caja (C) Deudores (D): Entrada de pagos de deudor Pago efectuado a deudor Acreedores(K): Emisión de pago a acreedor Pago recibido de acreedor Las entradas del libro de caja se pueden grabar de manera local en el libro caja. Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas del libro caja grabadas se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior, por ejemplo, al final del día. Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) además de las que se han contabilizado en el intervalo de tiempo. Los formularios de impresión se seleccionan en el Customizing. Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja. También, se puede copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas del libro de caja borradas. También se pueden introducir cheques en el libro de caja. En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, si se reenvía un documento de libro de caja a la Gestión Financiera, sólo se creará un documento contable. En el libro de caja se puede crear una operación contable enlazada a una cuenta CpD. Si se utiliza una cuenta CpD, se accede automáticamente al cuadro de diálogo que permite introducir datos CpD. En la unidad dos de Datos Maestros aprendimos que los grupos de cuenta pueden definirse como CPD, esto significa que son deudores/acreedores eventuales o de única vez. Por lo tanto al momento de recibir una imputación se deberán ingresar los datos reales del deudor/acreedor. Para poder utilizar un deudor/acreedor CPD debemos primero crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD. El dato maestro debe contener datos mínimos. La única característica particular que debemos tener en cuenta al momento de crear el dato maestro es que en la solapa Control se puede elegir un Grupo de Cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables. Cada vez que utilicemos un deudor/acreedor CPD, en cualquier transacción (F-02, FB60, Libro Caja, etc.) se abrirá una pantalla adicional que nos solicitará que ingresemos los datos correspondientes al deudor/acreedor. Tip: Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular. Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, debemos definir los siguientes puntos: Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para el libro caja. La cuenta debe tener como particularidad el tilde de que solo contabiliza automáticamente. De esta manera, el libro solo podrá recibir imputaciones por las operaciones realizadas unicamente en la transacción de libro caja. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad bancaria |-> Operaciones contables |-> Libro Caja |-> Crear cuenta mayor para libro caja La cuenta la podemos crear desde este punto del customizing o accediendo desde el menú de SAP Easy Access. Se debe determinar cual será el importe límite que administrará el libro caja. Cualquier operación superior a este importe no podrá ingresarse. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad bancaria |-> Operaciones contables |-> Libro Caja |-> Importe Límite Definir clases de documento para Libro Caja Se deben crear las clases de documento que se utilizarán en el libro caja. Pueden utilizarse clases de documento ya existentes o crearse clases de documento especialmente para el Libro Caja. Se puede crear más de una clase de documento para utilizar en los distintos tipos de operaciones que se registren.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Eric Rivas Rivas
Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
