✒️SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
Unidad 2: Lección 7: Principio de verificación por dos o más personas.
1) Introducción:
Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas.
Para llevar adelante este proceso, primero se deben definir los campos sensibles en los en los registros maestros de deudor y acreedor para el ppio de verificación por dos o más personas.
Es decir, se debe especificar qué campos serán relevantes para un doble control. Si cualquiera de los campos definidos son modificados por un usuario, otro usuario deberá confirmar dicha modificación. Hasta que no se confirma la modificación no se podrá utilizar el dato maestro en ninguna operación.
Configuración:
Transacción SPRO - Menú - IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad de deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor / Deudor - Datos Maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Def. campos sensibles para el ppio verif. p/2 o más personas.
Se deben seleccionar los campos del dato maestro que se consideran sensibles a los cambios, por ejemplo, datos impositivos o datos bancarios.
Si alguno de los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se bloquea. Ante cualquier operación que involucre el dato maestro bloqueado el sistema mostrará el siguiente mensaje de error. "Es necesario confirmar la modificación de los datos generales."
El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio. La confirmación se realiza desde el menú usuario.
Transacción KF08.
Menú: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Datos Maestros - Confirmar Modificación - Individualmente.
En la pantalla de selección, se completa el acreedor y, en caso de que corresponda, también se completa la sociedad. Luego se deben confirmar o rechazar los cambios y por último guardar.
El botón modificación de campos sensibles nos muestra cuales fueron los campos modificados, cuál era el valor antiguo y cuál es el valor nuevo.
La confirmación de los cambios puede realizarse para un único deudor/acreedor o puede realizarse masivamente a través de un programa.
Transacción FK09 - Menú: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Datos Maestros - Confirmar Modificación - Lista.
El programa puede delimitarse por:
- Deudor/Acreedor
- Sociedad
- Cuentas no confirmadas
- Cuentas rechazadas
- Cuentas a confirmar por el usuario
Luego de ejecutar el programa, se visualizará la lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación debemos posicionarnos sobre el acreedor/deudor que corresponda y presionar el botón Confirmación de la Modificación. (icono: Lapiz con un check)
Esta funcionalidad no cuenta con una parametrización donde se asigna los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que solo quede limitado a ciertas personas se debe asignar por roles y perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que sean los responsables de autorizar las modificaciones en los datos. El tema de roles y perfiles lo hace un consultor en seguridad SAP.
2) Reportes de modificaciones de datos maestros
Visualizar Modificaciones de Acreedores: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de acreedores.
Transacción: S_ALR_87012089 Programa: RFKABL00
Menú: SAP EASY Access - Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Sistemas de Información - Informes para contabilidad acreedores - Datos Maestros - Visualizar modificaciones de acreedores.
Visualizar Modificaciones de Deudores: permite visualizar modificaciones que se hayaan realizado en los datos maestros de deudores.
Transacción: S_ALR_87012182 Programa: RFDABL00
Menú: SAP EASY Access - Finanzas - Gestión Financiera - Deudores- Sistemas de Información - Informes para contabilidad deudores - Datos Maestros - Visualizar modificaciones de deudores.
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Preguntas: No, la configuración no es por sociedad, lo cual es lógico porque un mismo acreedor puede ser utilizado en varias sociedades y los datos que se verifican pueden pertenecer al segmento general o sociedad. Si se modificara un dato del segmento general para un acreedor que pertenece a dos sociedades, la verificación se debería realizar igual independientemente de la sociedad.
Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti
