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✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
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PROCESO DE CIERRE
1. Tareas de cierre
Las amortizaciones son una tarea mensual que forman parte de los procesos periódicos del cierre. Adicionalmente al final del año se debe hacer el cierre del periodo anterior y la apertura del nuevo periodo.
2. Cambio de ejercicio
Es la apertura de un nuevo ejercicio en una sociedad. Los valores de los activos fijos del ejercicio anterior se trasladan de manera acumulada al nuevo ejercicio. Aún cuando se haya realizado el cambio de ejercicio podemos continuar contabilizando en el periodo anterior.
TRANSACCIÓN AJRW (Cambio de ejercicio)
Ingresamos el número de sociedad y colocamos el nuevo ejercicio.
El sistema realiza el proceso de cambio de ejercicio para todos los activos fijos dentro de la sociedad.
El módulo de activos fijos únicamente nos permite tener dos periodos abiertos, el anterior y el actual.
3. Cierre del ejercicio
El cierre del ejercicio se compone de un balance anual y un estado resultados.
Una vez cerrado el ejercicio ya no podemos realizar ningún tipo de modificación o contabilización a los valores de la contabilidad de activos fijos.
El sistema solo cierra el ejercicio en una sociedad si se cumple con lo siguiente:
- No hay errores en el cálculo de las amortizaciones
- Las amortizaciones previstas han sido totalmente contabilizadas
- Todos los activos fijos adquiridos en el periodo en curso han sido capitalizados.
- Todos los activos fijo incompletos en los datos maestros han sido actualizados.
TRANSACCIÓN AJAB (Ejecutar)
Debemos indicar la sociedad y el ejercicio que vamos a cerrar.
Una vez ejecutado en modo test el sistema muestra un listado de los activos fijos que no cumplen con los requisitos para el cierre y muestra los motivos de los errores.
4. Anular el cierre del ejercicio
En caso de que el cierre del ejercicio se haya realizado de manera anticipada o requiere realizarse alguna actualización, podemos anular el cierre, pero únicamente puede anularse el del último periodo.
TRANSACCIÓN OAAQ (Anular cierre del ejercicio)
En esta transacción cambiamos manualmente el año y el sistema reabre automáticamente el ejercicio.
TAREAS A REALIZAR PREVIO AL CIERRE
Verificar cuál fue el último ejercicio cerrado ( Transacción OAAQ)
Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio a cerrar.
Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de poder incluir cualquier modificación o actualización pendiente.
Iniciar el programa de cierre del ejercicio
Emitir reportes necesarios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime