✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
PROCESO DE CIERRE
Para el cierre se necesitan procesos mensuales de amortizacion, anualmente hay 2 procesos adicionales, el cierre del ejercicio transcurrido y la apertura de un nuevo ejercicio.
Cambio de ejercicio
Los valores del activo fijo del ejercicio anterior se transladan de forma acumulada al nuevo ejercicio cuando esto ocurre se puede contabilizar el nuevo ejercicio por medio de la fecha de referencia al mismo tiempo TAMBIEN SE PUEDE CONTINUAR LA CONTABILIZACION EN EL EJERCICIO ANTERIOR
En un nuevo ejercicio no se puede contabilizar antes del cambio de ejercicio.
TRANSACCION AJWR
Se debe especificar la sociedad y el nuevo ejercicio en el que lo vamos a aplicar, se debe ejecutar en modo test para evitar errores, el sistema realiza el cambio para todos los activos fijos y suministra estadisticas para cada sociedad sobre los activos fijos modificados, hay que realizar en modo test y luego en modo real, SE RECOMIENDA REALIZAR LA OPERACION EN PROCESO DE FONDO POR MOTIVOS DE RENDIMIENTO.
EL CAMBIO DE EJERCICIO NO SOLO ES IMPORTANTE PARA CONTABILIZAR EN EL NUEVO EJERCICIO SI NO TAMBIEN PARA GENERAR REPORTES, NO SE PUEDE EMITIR NINGUN REPORTE DEL EJERCICIO ANTERIOR SI NO SE HA HECHO EL CAMBIO DE EJERCICIO, EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SOLO SE PUEDEN TENER 2 EJERCICIOS ABIERTOS EL ACTUAL Y EL ANTERIOR SI AL QUERER ABRIR UN EJERCICIO EL SISTEMA DETECTA QUE HAY 2 EJERCICIOS Y EL ACTUAL ES EL TERCERO EL CAMBIO DE EJERCIO GENERA ERROR EN ESE CASO HAY QUE CERRAR EL EJERCICIO MAS VIEJO PARA EJECUTAR NUEVAMENTE EL CAMBIO DE EJERCICIO.
Cierre de ejercicio
Balance anual, estado de resultados, apendice con informacion adicional para cumplir con los requisitos legales de cada pais. El cierre de ejercicio se hace para una o mas sociedades, el cierre de ejercicios se realiza siempre al ano siguiente no en el ejercicio en curso.
Para cerrar se deben cumplir las siguientes condiciones:
1. no haber errores de amortizacion.
2. La amortizacion prevista de contabilizacion automatica debe estar en el libro mayor.
3. Los activos fijos adquiridos en el periodo ya han sido capitalizados.
4. Los activos fijos en maestro deben estar completos.
TRANSACCION AJAB
Se debe completar la sociedad y el ejercicio que se cerrara, y ejecutar en modo test. El sistema muestra listado de activos fijos que no cumplen los parametros para cierre si se da en la lupa se puede verificar las causas de por que no permite el cierre.
EL CIERRE DE EJERCICIO SE DEBE HACER DE MANERA CRONOLOGICA NO SE PUEDE CERRAR UN EJERCICIO SI EL ANTERIOR NO ESTA CERRADO, EL SISTEMA INFORMA EN EL LOG SI SE ENCUENTRA ALGUNA INCONSISTENCIA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO MUCHAS VECES NO SE CIERRAN LOS EJERCICIOS EN EL MOMENTO QUE CORRESPONDEN CIERRAN FI PERO NO CIERRAN ACTIVOS FIJOS, ENTONCES EN EL ANO SIGUIENTE AL QUERER HABILITAR UN NUEVO EL SISTEMA NO DEJA HASTA QUE NO LO CERREMOS.
Anular cierre de ejercicio
Se cerro demasiado pronto y se necesitan realizar ciertas correcciones, la hacemos a traves de lo siguiente para reabrir:
TRANSACCION OAAQ
Se debe cambiar manualmente el ano y el sistema reabre automaticamente el ejercicio.
TAREAS QUE HAY QUE REALIZAR PREVIO AL CIERRE
Verificar cual fue el ultimo ejercicio cerrado.
Liquidar todos los activos fijos en curso.
Ejecutar un nuevo calculo de amortizaciones para que no hayan errores,
Realizar cierre de ejercicio para bloquear futuras contabilizaciones.
Realizar los reportes necesarios, por ejemplo cuadro de activos fijos.
Sobre el autor
Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Andres Elias Arango Monsalve
Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T
✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.
Certificación Académica de Andres Arango
