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✒️SAP FI El resumen de la unidad
SAP FI El resumen de la unidad
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PARTE 1
Retener documento, contabilizar documentos retenidos, Anular documento.
-> Registrar un documento FB01
-> Completar datos de cabecera > Clase SK > Referencia
-> Datos de posición > Importe y texto
-> Retener.
->/nFB01 Continuar contabilización con el documento retenido
-> Click documento retenido (colocar el nombre o lista de documentos y buscar a nuestro nombre)
-> Enter, ingresamos la nueva posición.
-> Simulamos para verificar que no contenga error y contabilizamos.
Anulamos el documento
-> /nFB08
-> Numero de documento o si no recuerdas lista de documentos
-> Motivo de anulación 01
-> Podemos Visualizar antes de anular (en el sombrerito) para verificar que ese sea el documento que realmente deseamos anular
->Guardar.
-> Visualizamos el documento que acabamos de anular Doc > visualizar > Documento de anulación (documento original que ha sido anulado)
PARTE 2
Registro de documentos preliminares, utilización de modelos de imputación, compensar y contabilizar.
-> FB50 (registrar documento preliminares)
-> Completar datos de cabecera, moneda extranjera, clase de documento sk > solapa detalle y cambiamos el tipo de cambio 1,5 > solapa dat. basi.
-> Utilizamos un modelo de imputación > BANCO_1 > Modificamos importes > Enter
-> Simulamos el documento
NOTA: tenemos 2 opciones a la hora de registrar un documento preliminar 'Registrar de forma preliminar' (se guarda tal como se haya ingresado sin validar si hay posiciones o datos obligatorios que se han completado o no) y 'Grabar Completamente' (en esta opción el sistema valida íntegramente el documento como si lo fuéramos a guardar de forma definitiva)
-> Guardamos en 'Registrar de forma preliminar' > se genera el documento
-> /nfv50 > Nuevo documento preliminar
NOTA: la funcionalidad de ambas transacciones es la misma solo que a niveles de permisos un usuario que tenga permisos a esta ultima transacción no podrá contabilizar nunca de forma definitiva
-> Llenamos datos de cabecera > Moneda > Clase de documento SK > Solapa detalle > Tipo de Cambio
-> Modelo de imputación > BANCO_2 > Corregir importes > Enter
-> Simulamos > Grabar 'Completamente'
-> /nfbv0 (seleccionar documentos preliminares para ser contabilizados o borrados)
-> Introducir el numero o lista de documentos pendientes de contabilización.
-> Hacemos doble click sobre el que creamos > podemos modificar > Contabilizar
-> Desaparece de la lista de documentos preliminares
-> Hacer lo mismo con el anterior > Modificar la fecha > Contabilizar
-> COMPENSAR LAS PARTIDAS ABIERTAS QUE ACABAMOS DE GENERAR
-> /nfb05
-> Compensaremos la cuenta banco francés pagadora y las partidas seleccionadas las trasladaremos a la cuenta banco real.
-> Llenar datos (clase, moneda) > Marcar traslados con compensación
-> Seleccionar PAs
-> Elegimos la cuenta de banco francés que tiene las partidas abiertas que queremos compensar
-> Numero de cuenta > Clase de cuenta S (Cuentas de mayor) > check en PAs normales
-> Apretamos 'Tratar PAs'
-> Aparecen todas las partidas abiertas que posee esta cuenta
-> Ordenamos las partidas por fecha para encontrar los documentos que generamos antes (icono de abajo ordenar de mayor a menor)
-> Vamos a utilizar el icono marcar todas las partidas para desactivar que todas estén seleccionadas (icono de abajo)
-> Elegimos con doble click la que realmente queremos compensar
-> Resumen de documentos para trasladar ese saldo a una nueva cuenta (icono de arriba con una montaña y un sol)
-> Ingresamos una nueva posición (50)
-> Determinamos el importe * y enter, para que el sistema copie el saldo de las partidas seleccionadas
-> Simulamos para ver las partidas que el sistema genera de manera automática y observamos que el saldo que teníamos en la cuenta francés pagadora se ha dado de baja y se ha trasladado a la cuenta de banco francés real, además tenemos dos ajustes por diferencia de tipo de cambio a cero
-> Contabilizamos > Visualizamos el documento generado
-> Apretamos Moneda de visualización y lo vemos en moneda local (se ven diferencias en el ajuste de tipo de cambio)
-> Entorno > Utilización del pago > lista de documentos compensados > si hacemos doble click podemos ver mayor información.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Maiztegui
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito