✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos.
Transacción FCH1: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.
Estos campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa esta disponible para ser utilizada.
- Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa.
- Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.
- Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
En SAP hay dos formas de registrar ios cheques, cuando son manuales o en asignacion automatica.
Creacion de cheques manuales
Transacción FCH5. RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Crear > Cheques manuales
Para realizar esta asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
- Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio
- Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta desde la cual vamos a emitir el cheque.
- Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
Visualizacion y modificacion
Transacción FCH6. RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Modificar > Información Adicional
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques:
- Anular cheque: Esta opción es para anular solo el cheque, Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH9
- Anular Pago con cheque: La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas. Transacción FCH8
Transacción FCH9 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Invalidar > Cheques extendidos
Transacción FCH8 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Invalidar > Anular Pago
Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse,
Transacción FCH3 RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Enlomo > Información de cheques > invalidar > Cheques no utilizados
Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte
Transacción FCHN RUTA: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Visualizar > Registro de Cheques
Menú Cheques
Si en la barra de Comandos escribimos; FCHK : accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco