✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Lección No.3
"Gestión de cheques"
- Remesas de cheques
- los cheques son formularios pre-numerados suministrados por el banco y están contenidos en remesas
- las remesas deben ingresarse a Sap con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos
- las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos
- en Sap hay dos formas de registrar los cheques, manuales y automáticamente e imprime desde Sap
- transacción FCH1: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta
- se presiona el ícono de modificar para ingresar
- luego para crear una remesa debemos presionar el ícono nuevo e ingresar los siguientes datos:
- número de remesa: número o clave que identificará a una remesa
- número de cheque desde: número del primer cheque de la remesa
- número de cheque hasta: número del último cheque de la remesa
- remesa siguiente: permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termina la actual
- no secuencial: se utiliza cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad
- listas vía de pago: controla que la remesa solo puede utilizarse con determinadas vías de pagos
- info breve: descripción que identifica a la remesa
- fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
- Creación de cheques manuales
- transacción FCH5 o finanzas / gestión financiera / acreedores / entorno / información de cheques / crear / cheques manuales
- para realizar está asignación en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
- identificación del documento de pago: número de documento, sociedad y ejercicio
- banco propio: seleccionamos el banco con la cuenta contable registrada
- ID cuenta: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- número de cheque: ingresamos el número de cheque físico que hayamos confeccionado
- íconos en la siguiente pantalla:
- documento correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
- Visualización y modificación
- transacción FCH6 o finanzas / gestión financiera / acreedores / entorno / información de cheques / modificar / información adicional
- Anulaciones
Existen 2 procesos para anular cheques:
- anular cheque
- transacción FCH9 o finanzas / gestión financiera / acreedor / entorno / información de cheques / invalidar / cheques extendidos
- es solo para anular el cheque, luego podemos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago
- para hacer la anulación debemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podemos ingresar un motivo de anulación, en el campo "causa de no validez"
2. anular pago con cheque
- si hay que anular un pago deberá realizarse a través de esta opción
- la transacción anual el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas
- transacción FCH8 o finanzas / gestión financiera / acreedores / entorno / información de cheques / invalidar / anular pago
- Invalidar
- se utiliza cuando un cheque no puede utilizarse (roto o impreso por error)
- transacción FCH3 o finanzas / gestión financiera / acreedores / entorno / información de cheques / invalidar / cheques no utilizados
- Reporte
- transacción FCHN o finanzas / gestión financiera / acreedores / entorno / información de cheques / visualizar / registro de cheques
- el reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual permite personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte
.- Menú cheques
- si en la barra de comandos escribimos FCHK, accedemos al menú completo de cheques
* la transacción FCHU permite copiar el número de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esta manera podrás ver el número de cheque asignado a cada operación. Si no ejecutas la FCHU solo podrás ver el número de cheque vinculado al pago desde un reporte de cheques como la FCHN
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Liz Maria Pereira
Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
