✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de Cheques
1 Remesas de cheques
Las remesas se ingresan con el rango de números que corresponde alos cheques recibidos. Cumplen la función de controlar la emisió y asignación de cheques en los pagos.
Hay dos formas, manuales u automática.
Se deben asignar siempre a una sociedas, un banco propio y ID de cuenta.
- Número de cheque desde
o Remesa siguiente
o Lista vía de pago
o Fecha de compra
Solo los primeros tres campos son obligatorios.
2 Creación de cheques manuales
Se puede asignar en el sistema, completar los siguientes datos
- Banco propio
- Numero de cheque
Permite modificar si fuera necesario el importe o el nombre de la persona a la cual se le libró el cheque.
En la pantalla estan los siguientes iconos:
- Documento de pago
3 Visualización y modificación
Ya asignado el cheque puede visualizar o modificarse.
4 Anulaciones
- Anular pago con cheque: si se necesita anular un pago al que se le ha asignado un cheque, se anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas abiertas.
5 Invalidar
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por deterioro o impreso por error.
6 Reporte
Todos los cheques pueden visualizarse en un reporte.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK, se accede completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Milena Patricia Bulgarelli Fuentes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Milena Patricia Bulgarelli Fuentes
Profesión: Fiscalizadora - Costa Rica - Legajo: KR17M
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Milena Bulgarelli