✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4: Gestion de Cheques
1. Remesas de Cheques (transacciòn FCHI)
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opciòn, es asignar automaticamente e imprimir desde SAP. En cualquier caso se requiere que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Las remesas de cheque siempre deben asignarse a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta:
- Numero de Remesa: numero o clave que identificarà a una remesa
- Numero de Cheque Desde: nùmero del primer cheque de la remesa
- Numero de cheque hasta: numero del ultimo cheque de la remesa
- Remesa Siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
- No secuencial: este tilde se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado extermamente y no se lleva la correlatividad.
- Lista via de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizartse con determinadas vias de pago
- Info Breve: descripciòn que identifica a la remesa
- Fecha de compra: Fecha de adquisiciòn de la remesa
2,. Creaciòn de cheques manuales. Transacciòn FCH5. para asignar un cheque a un documento de pago manual:
En esta transacciòn se deben completar los siguientes datos:
- Identificaciòn del documento de pago: Numero de documento, Sociedad y Ejercicio
- Banco propio: El banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID de Cuenta: la cuenta bancaria desde la cual se emitiò el cheque.
- Numero de cheque: el numero de cheque fisico.
3.- Visualizaciòn y modificaciòn: transacciòn FCH6
4.- Anulaciones: existen dos procesos:
- Anular cheque (Transacciòn FCH9): esta opciòn es para anular solo el cheque, luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo docmento de pago.
- Anular pago con cheque: Transacciòn FCH8; por esta transacciòn se anula el pago. se anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas como abiertas. Genera un documento de anulaciòn para revertir el documento de pago.
5.- Invalidar: Transacciòn FCH3; se usa cuando un formulario de cheque no puede utilizarse (ejemplo roto o impreso por error)
6.- Reporte: Transacciòn FCHN; reporte que muestra todos los cheques emitidos, anulado o invalidados
Nota: Menu de cheques. Si en la barra de comandos se escribe FCHK, se accede al menù completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Hector Crespo Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Hector Crespo Camacaro
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: CQ50L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciado en contaduría publica, con ampla experiencia como funcional sap en modulo fi, sd, mm y pm. mi objetivo principal es prepararme y trabajar como consultor en sap fi.
Certificación Académica de Hector Crespo