✒️Publicaciones SAP FI La compensación de partidas

En la lección 9, se abordan los siguientes temas relacionados con la compensación de partidas: Compensación de partidas de acreedores: Se revisa la cuenta del proveedor para identificar partidas abiertas. Se diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas, siendo necesario vincular documentos como notas de crédito y facturas. Se realiza la compensación utilizando la transacción F-44, completando los datos de cabecera y tratando las partidas abiertas. Es importante que los documentos a compensar estén vinculados para evitar saldos a favor de la sociedad. Se simula el asiento y se...

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1.- COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas abiertas donde el debe y el haber son cero. CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Se compensan partidas abiertas donde el debe y el haber hay diferencia y se genera una nueva posicion para el ajuste al saldo. TRANSACCION F-03 = Finanzas- G.Financiera- L.Mayor- Cuenta- Compensar Un operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento no contenga posiciones. De igual manera se puede compensar partidas de cuentas de mayor diferente ej. Una de pasivo contra una de banco. en TRATAR- SELECCIONAR OTROS (y ahi coloca la nueva partida a compensar) 2.- CONTABILIZACION CON COMPENSACION =FB05 En esta compensacion se puede seleccionar...

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Compensación de Partidas Compensaciones de Partidas de Acreedores. Acceso de Ruta:Finanza>Gestión Financiera>Cuenta> Transacción FBL1N Tiene su cuenta en cero. Se compensarán partidas abiertas entre si. Se vincula una factura KR y una nota de crédito KG Doble click sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Quedan unidas para las compensación se incluye los créditos en los pagos Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44...

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LECCIÓN 9 LA COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1 LAS COMPENSACIONES Compensación de partidas de Acreedores, igual para deudores. Antes de iniciar, revisamos la cuenta del proveedor para ver partidas abiertas Finanzas Gestión financiera Acreedores Cuenta Transacción FBL1N Ingresamos el número de acreedor En selección de partidas: Partidas abiertas Ejecutar En el ejemplo se ve que el proveedor tiene su saldo en “cero”, pero tiene partidas abiertas que se van a compensar entre sí. Existe diferencia entre compensar partidas vinculadas y no vinculadas: Con doble clic en la nota de crédito para ver el detalle, Clic en el botón “modificación” se completa...

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LA COMPENSACION DE PARTIDAS 1.- PA ACREEDORES Primero visualizar PA con FBL1N La vinculación para compensación es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos, así no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones. Se hace en Nota de crédito – modif. y en “Ref. a factur” poner el nº de fra.origen) y guardar. Así quedan unidos para la compensación en la misma línea (importe pagado en parte) para compensar con la transacción F-44 Compensar Acreedor -> Tratar PA En la columna Status hay un botón que detalla los documentos vinculados entre sí. 2.- LIQUIDACION DE ANTICIPOS Primero visualizar PA con FBL1N Importante:...

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Compensaciones. -> Compensaciones de partidas de acreedores. -> Compensación especial llamada Liquidación de anticipos. -> FBL1N (Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para revisar que partidas tiene abiertas) -> Escribimos el número del acreedor y tildamos la opción de partidas abiertas -> Se observa que tiene saldo cero sin embargo hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre sí -> Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no esten vinculas, para visualizar esta diferencia vamos a vincular una nota de crédito con una factura -> Hacer doble click en una de las notas de crédito para acceder al detalle...

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Unidad 4. Lección 9. Compensación de partidas y liquidación de anticipos. Las partidas a compensar pueden estar vinculadas o no, esto se puede observar en el reporte FBL1N. Una nota de crédito se puede vincular a una factura ingresando el número de documento de la factura en el campo de referencia a factura en la NC. Para pagar las solicitudes de pago se debe: Crear la orden de pago procesando la solicitud de pago para generar el anticipo, Compensar el anticipo, Pagar el anticipo y Compensar con la factura en la cuenta del acreedor. Para procesar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores...

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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS 1. Compensación de partidas de acreedores y liquidación de anticipos Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Cuenta / FBL1N Visualizar-Modificar partidas. Transacción FBL1N para revisar la cuenta de proveedor y saber cuales son las partidas que tiene abiertas. Observamos el reporte y vemos que este acreedor tiene su cuenta en cero sin embargo vemos partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si. Para observar diferencias vamos a vincular una nota de crédito con una factura. - Hacemos doble clic sobre una nota de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación que es el lápiz para modificar...

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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS Antes realizar una compensación de partidas es importante acceder a la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas del acreedor, si hay partidas que se corresponden se pueden compensar. Al llevar a cabo una compensación existe diferencia entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y aquellas que no. Para vincular un documento con otro, por ejemplo una Nota de crédito con una factura, debemos ingresar al documento de la Nota de crédito y con el ícono de "lápiz/modificar", colocar en el campo "Ref. a factur" el número de documento correspondiente a la factura con la que lo vaya a vincular. Para poder compensar...

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Compensaciones Transacción FK10N, visualización de saldos Sociedad Acreedor Ejercicio actual ejecutar reporte Acreedores = proveedores En las partidas abiertas, podemos visualizar las partidas pendientes de compensar, para ello es necesario vincular, notas de crédito, con las facturas., para visualizar los campos refrescamos el documento, con ello visualizamos la compensación reciente realizada, Datos obligatorios, el sistema marca con color azul, para indicar que hay datos obligatorios pendientes este tipo de compensaciones, no es mas que una reclasificación de cuentas de anticipo proveedores y enviarlo a la aplicación de facturas de nuestros proveedores. CME: Tratar, contabilizar salidas de pagos...

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