✒️SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
SAP FI El informe: Balance de sumas y saldos
Informe: Balance de sumas y saldos
1.Balance de Sumas y Saldos: Un Balance de sumas y saldos o balance de comprobación, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y permite comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio, solo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y acumulados.
En SAP tenemos dos reportes que nos brindan Sumas y Saldos. Ambos nos muestran los mismos valores solo que tenemos diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes.
2. Saldos de Cuentas de Mayor (Clásico)
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Pantalla de Selección
En los reportes de saldo de cuentas de mayor podremos seleccionar los siguientes campos:
-Plan de Cuentas
-Cuentas de Mayor
-Sociedad
-Periodo del informe: dentro de los periodos deberemos seleccionar el ejercicio y los periodos contables que deseamos visualizar; seleccionar un rango de periodos, pero no, un rango de ejercicios.
Ninguno de estos campos son obligatorios. Sino completamos nada, nos traerá todo lo que se haya contabilizado.
Reporte
En cualquiera de los reportes que veamos siempre vamos a encontrar la siguiente información:
-Cuenta de Mayor: lista de cuentas de mayor que correspondan según la selección que hayamos hecho en la pantalla de selección.
-Moneda: indica en que moneda estamos visualizando los saldos del reporte.
-Arrastre de Saldos: en las cuentas patrimoniales podremos ver el saldo correspondiente al ejercicio anterior. En las cuentas de resultados esta columna nunca mostrará valor.
-Saldo de Periodos anteriores: nos muestra el saldo acumulado desde el inicio del ejercicio que estamos visualizando hasta el periodo anterior al que estamos visualizando.
-Periodo del Informe Debe: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Debe para el periodo solicitado.
-Periodo del Informe Haber: Nos muestra el saldo de todo lo que se haya imputado en el Haber para el periodo solicitado. El periodo puede ser un rango de periodos. Si solicitamos 3 periodos, en las columnas de
Periodo del Informe veremos el saldo correspondiente a los tres periodos.
-Saldo Acumulado: Es el saldo final de la cuenta. Tiene en cuenta el arrastre de saldos, los periodos anteriores, y los periodos del informe.
3.Saldos de Cuentas de Mayor (Nuevo)
El reporte que veremos ahora nos brindará la misma información que el anterior. La principal diferencia radica en la pantalla de selección ya que podremos filtrar por una gran cantidad de campos. Otras de las diferencias tiene que ver con la visualización del reporte.
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Pantalla de seleccion
Se cuenta con muchos mas campos para delimitar el reporte ya que posee integración con el módulo de CO. Podremos ver los saldos aperturados por Centros de Costos, Centros de Beneficios, etc.
A nivel de visualización del reporte, podremos optar por tres opciones,
-Visualización Gráfica: podremos ver el reporte con una estructura de arbol, y podremos seleccionar que características deseamos ver.
-Informe de Investigación Clásico: este tipo de visualización tiene la funcionalidad de ver el reporte de manera cerrada y luego ir abriendo los distintos saldos por alguna de las características que posean las cuentas.
-Lista de Objetos:se vera la información de manera plana, similar a un Excel.
El reporte visualización clásica de Informe de Investigación,se puede aperturar cada uno de esos saldos por cualquiera de las características que aparecen en el sector Navegación.
Visualización Lista de Objetos. En este tipo de de lista contamos con las herramientas de los reportes ALV, se puede modificar las columnas, realizar subtotales, descargar en Excel, etc.
4.Variantes
SAP tiene una funcionalidad para no tener que ingresar constantemente los datos de la pantalla de selección podemos grabar variantes.
Cuando nos encontremos en la pantalla de selección de cualquier reporte, luego de ingresar todos los datos podemos grabar estos parámetros para que estén disponible cada vez que los necesitemos. Con el ícono Guardar se generara una variante. Luego con el ícono Seleccionar Variante podremos buscar la variante que hemos guardado.
Con el ícono Grabar Variante se abrirá una pantalla que nos pedirá un nombre y texto identificatorio de la variante. Con estos datos ya podremos grabar la variante y tenerla disponible para una próxima ejecución del reporte.
Además de que la variante nos permite guardar los parámetros de la selección de un reporte tenemos la posibilidad de generar cambios en la pantalla de selección, como ocultar campos, o proteger campos. También puede especificarse que determinados campos sean de entrada obligatoria.
Al momento de grabar una variante, tenemos una opción más denominada Variable de Selección. Esta variable puede utilizarse en el campo Fecha y se utiliza para que la variante complete los campos fechas con una fecha dinámica.
Las distintas opciones de la variable de selección de fecha, por ejemplo, Fecha actual menos 3 días, esto significa que cada vez que seleccionemos la variante el campo fecha que hayamos marcado en la variante se completará con la fecha actual menos tres días.
5. Layouts
Se pueden seleccionar layouts y grabarlos sin necesidad de ejecutar el reporte.
Se debe presionar el botón Configurar y se nos abrirá una pantalla que nos mostrará el tipo de
datos que muestra el reporte. Desde allí reporte ALV, poder configurar,modificar y grabar el layout.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marco Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marco Guerra
Profesión: Economista, Especialista en Gerencia Financiera - Colombia - Legajo: SR93Q
✒️Autor de: 130 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista especializado en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia laboral en empresas del sector real y privado en las áreas administrativas y financieras.
Certificación Académica de Marco Guerra