✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
- Gestión de pagos SAP
- Medios de Pago
- Datos Maestros disponibles para la emisión de pagos o cobranzas
L
- Manuales: Son los usados para emitir pagos con transferencias, débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, se puede ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi automáticos: Son los usados para la emisión de pagos con cheques, que son impresos automáticamente por SAP. Por cada pago solo se puede emitir un cheque
- Automáticos: A través de diferentes parámetros se emiten pagos masivos y por distintas vias de pago.
2. DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS:
- Banco país: Representa las instituciones bancarias de un país. El banco central de cada país le asigna un código a cada banco y este es el que se guarda en SAP.
- Banco propio: Se configuran en SAP para identificar el banco país que utilizan las sociedades FI. Con un código alfanumérico de 5 dígitos. Ejemplo BA001 Banesco
- ID de cuenta: Van de la mano con los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco Osea para cuenta corriente tiene un ID, para cuenta de ahorros tiene otro, etc. Ejemplo BA001 Banesco CC001 Cuenta Corriente Banesco
- Via de pago: Se utilizan en pagos automáticos y semiautomáticos, cuando se realiza pagos manuales se utilizan cuentas contables para identificar la via de pago.
- Condiciones de pagos: Determinan el vencimiento y el descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los Datos Maestros y Medios de pago pueden vincularse desde el Dato Maestro del acreedor o deudor desde la vista de datos de sociedad en la solapa PAGOS. Estos datos serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
Se pueden modificar estos datos antes y después de haber contabilizado, podemos modificar en el reporte de partidas individuales en modificación masiva. Con los datos predefinidos se agilizan los pagos.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Datos de cabecera :
- Fecha:
- Sociedad:
- Moneda:
- Texto de cabecera
- Referencia:
Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto
- KZ PAGOS
- DZ COBRANZAS.
Datos de medios de pago: Si es manual se ingresa cuenta contable, si es una transacción semiautomática, se ingresa el banco propio, se ingresa importe, fecha valor, textos.
Datos de la cuenta: Datos del Deudor y/o acreedor delimitaciones necesarias.
Partidas a Cancelar: De las partidas pendientes
Accedemos al resumen del documento y vemos las posiciones
Modificamos los datos de posición
Ingresamos nuevas posiciones
Simulamos el documento.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jes?s Moreno Mart?nez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jes?s Moreno Mart?nez
Profesión: Licenciatura en Contadur?a - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jes?s Moreno