✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Los pagos son similares a las compensaciones que ya se han visto en la unidad 2.
Tipos de pagos:
Manuales. Pagos con transferencias y/o débitos, anticipos y cheques manuales. Permiten ingresar más de un medio de pago en cada orden de pago.
Semiautomáticos. Emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema.
Automáticos. Pagos masivos por distintas vías de pago.
Datos maestros para los pagos:
Banco país. Representa las instituciones bancarias de un país.
Banco propio. Representa los bancos país que utilizan las sociedades.
ID de cuenta. Representa las cuentas propias de una sociedad en un banco.
Vía de pago. Representa el procedimiento de pago, ejemplo cheque o transferencia. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables que indican el medio de pago.
Condiciones de pago. Representan el plazo para un pago, determinando también el descuento por pronto pago en caso que aplique.
Estos datos maestros se pueden relacionar a los deudores y acreedores en la solapa pagos a nivel datos de sociedad. Estos datos son propuestos al momento del registro de un comprobante, pero pueden ser modificados incluso después de haber contabilizado las facturas. Su registro no es obligatorio a nivel del dato maestro, ni en las facturas, pero su uso puede agilizar el proceso de pago.
KZ – Clase de documento para pagos
DZ – Clase de documento para cobranza
Los datos para ingresar documentos de pagos/cobranza cuentan con la siguiente estructura:
Datos de cabecera. Fechas, sociedad, moneda, clase de documento (se trae ya propuesto).
Medios de pago. Banco propio o cuenta contable en caso de pago manual.
Datos de la cuenta. Se define el deudor o acreedor.
Partidas a cancelar. Se seleccionan las partidas a cancelar, a menos que se trate de un anticipo.
Adicional a los datos básicos de la cuenta y el importe en el ingreso de los datos bancarios se puede ingresar una fecha valor que indica cuándo se aplica el débito en la cuenta bancaria independientemente de la fecha del documento y la contable, otro dato que puede ser útil es el de gasto bancario adicional para gastos fijos.
El indicador CME (Cuentas de Mayor Especial) se utiliza para cambiar la cuenta asociada a utilizar en una operación con un deudor o acreedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ra?l Ren? Gonz?lez Guerra
Profesión: Ingeniero Administrador de Sistemas - Colombia - Legajo: XH88X
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Ra?l Gonz?lez