✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
LECCION 1
1 | Tipos de pagos
- Manuales: transferencias, debitos, anticipos, cheques manuales, etc. Mas de 1 medio de pago a cada OP.
- Semi-automáticos: cheques impresos por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir 1 cheque.
- Automáticos: a través de parámetros, pagos masivos, por diferentes vías.
2 | Datos Maestros que utilizaremos en los pagos
- Banco País: codigos de BCRA dados a cada banco.
- Banco Propio: para identificar banco pais que se utilizan en soc FI. Por Ejemplo: BF001: Banco Francés.
- ID de cuenta: cuentas bancarias del banco propio. Por ejemplo: BF001, id de cuenta asociado: CC001.
- Vía de pago: procedimiento de pago. cheque, transf, efecto. se utilizan en automáticos y semi. para pagos manuales se utilizaran cuentas contables.
- Condiciones de pago: fecha base, vencimiento, y DPP.
Datos Maestros de acreedores y deudores.
DM pueden vincularse desde el DM del K o D en la vista DATOS DE SOCIEDAD, solapa PAGOS. Serán propuestos, pero podemos modificarlos, incluso despues de contabilizar la factura.
No es obligatorio completar estos datos. Todos los comprobantes pueden pagarse igual, no obstante, con datos prefinidos se agiliza el pago.
3 | Estructura de los documentos
Las trx para cancelar documentos cuentas con la sgte estructura:
- Datos de cabecera: fe. doc, fe. cont, sociedad, moneda, txt breve, referencia. Pagos / cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto: KZ y DZ.
Datos de Medios de Pago
Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
Datos de la cuenta
datos del deudor o acreedor y delimitacion de comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas
pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
-podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
- podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
- podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.)
- podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
La cuentas de acreedores y
deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como así también si hubiere DPP, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador P?blico - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 140 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leandro Escobar