✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
TIPOS DE PAGOS
1) Manuales: Se usan para realizar pagos mediante transferencia, debitos,anticipos y emision de cheques manuales, estas trx permiten usar mas de un medio de pago por cada orden de pago
2) Semiautomaticos: Se utilizan cuando se hacen pagos mediante cheques que se emiten desde el sistema de manera automatica.por cada pago se emite un cheque
3) Automaticos:estos pagos permiten que atraves de ciertos parametros que ingresa el usuario se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago
DATOS MAESTROS
a) Banco Pais: este dato maestro representa a las instituciones financieras de un pais . El banco central de cada pais les asigna un codigo a los bancos habilitados. Es este codigo que se guarda en SAP
B) Banco Propio:Los bancos propios se configuran en Sap para identificar los banco pais que utilizan las sociedades FI. Poseen codigo alfanumerico de hasta 5 caracteres
c) ID Cuenta: Los ID cuenta ban de la mano con los bancos propios y representan las Cuentas Bancarias que posee la sociedad en ese banco.
d) Condiciones de Pago: Las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vcto de la 1 factura y si la misma posee algun dscto por pronto pago.
LOS DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los datos maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el datos maestro del acreedor o deudor desde la vista datos de sociedad en la solapa PAGOS. estos datos seran los propuestos cuando registremos un comprobante.
de todas formas estos datos para el pago se pueden modificar incluso despues de registrar facturas, si necesitamos hacer un cambio de banco o via de pago se puede usar la modificacion masiva desde el reporte de partidas individuales. noes obligatorio tener estos datos en niguna fase, ni en los datos maestros de acreedor o deudor ni en las facturas, se pueden pagar igual pero agilizan los procesos el si tenerlos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO
-KZ= Pago proveedores
-DZ = Cobro Deudores
DATOS MEDIOS DE PAGO
Se Ingresn los datos de medios depago. si estamos en la trx manual se ingresa la cuenta contable , si es una trx semiautomatica se ingresa el banco propio y ademas el importe, fechavalor, textos..
CAMPOS OBLIGATORIOS
CUENTA Y EL IMPORTE
GASSTO BANCARIO: Si hay un gasto fijo en el pago se ingresa em este item y se aumenta el valor total a pagar considerando este "gasto bancario".
DATOS DE LA CUENTA
Se Ingresa el cod deudor o acreedor mas la seleccion de comprobantes que se deseen cancelar.
LAS PARTIDAS A CANCELAR
A menos que sea un anticipo siempre tendremos disponible la pantalla que contine la lista de partidas pendientes donde debemos seleccionar cuales deseamos cancelar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dafne Avenda?o Colet, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Dafne Avenda?o Colet
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: HA58H
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy analista contable hace mas de 11 a?os y durante el 80% de mi carrera he utilizado sap en diversas empresas multinacionales y nacionales, ahora quiero volcar mi carrera como consultor fi
Certificación Académica de Dafne Avenda?o