✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
UNIDAD 4 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO
TIPOS DE PAGOS
MANUALES se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, permite ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago
SEMI AUTOMÁTICOS se usan para la emisión de pagos con cheques
AUTOMATICOS permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
DATOS MAESTROS QUE SE UTILIZAN EN LOS PAGOS
Banco País : Representa a las instituciones bancarias de un País. es el código del banco por el cual se realiza el pago
Banco Propio; se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI
ID de cuenta; representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. va de la mano con el banco propio. un ID para cuenta corriente, y uno para cta de ahorro.
Vía de Pago: determina el procedimiento de pago. cheque , transferencia, efectivo . se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizan cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago: determinan el vencimiento de una fra.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
los maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor deudor, desde la vista datos de sociedad. en la solapa pagos.estos datos almacenados en esta vista serán propuestos al registrar un comprobante.
Se pueden modificar para el pago incluso después de haber contabilizado las fras. si es necesario hacer un cambio en el banco o la váa de pago, se puede utilizar la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
no es obligatorio completar estos campos en el maestro de acreedor o deudor, ni en las fras. Los comprobantes pueden pagarse aunque no posean estos datos.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Datos de cabecera , se ingresan datos como fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. los pagos o cobranzas traen la clase de documento como dato propuesto (KZ para pagos y DZ para cobranzas)
Datos de Medios de Pago : si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es semiautomática se ingresa el banco propio, también se ingresa el importe, fecha, valor, textos . etc.
hay dos valores básicos en los datos bancarios la cuenta y el importe se puede ingresar una fecha valor que permitirá ver en otros reportes cual es la fecha en la que se realiza el débito de la cuenta bancaria.
Datos de la Cuenta: se ingresan los datos del deudor acreedor dependiendo si es cobro o pago
Partidas a Cancelar: a menos que sea un anticipo siempre se tiene la lista de partidas pendientes y de alli se pueden filtrar
podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente,
podemos modificar datos de las posiciones como el importe
podemos ingresar nuevas posiciones (gasto , comisión)
podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema como son cuentas de acreedores deudores de partidas canceladas, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio etc.
En las transacciones de pago se puede elegir mas de un proveedor o deudor.
En las transacciones pago a proveedores se puede cancelar también fras de cliente para los casos en que un proveedor también es deudor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Suley Villamarin Jimenez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Suley Villamarin Jimenez
Profesión: Consultor - Colombia - Legajo: GR42R
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gloria Villamarin