✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
I. Introducción a los conceptos de cobro y pago.
Conoceremos con SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pago y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos y cobranzas.
* Los pagos son transacciones similares a las compensaciones.
1. Tipos de Pagos.
Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: emisión de pagos automáticos, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintivas vías de pago.
Automáticos: Permiten, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2. Datos Maestros que utilizaremos en los pagos.
Banco País: Cada país le asigna a el banco un código.
Banco Propio: Se configuran para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI. posee un código alfanumérico hasta 5 caracteres. BF001 Banco Francés.
ID de cuenta: Va de la mano con los bancos propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. en el ejemplo anterior el Banco francés BF001 posee un ID Cuenta: CC001. representa la cuenta corriente. puede poseer otro ID. Si posee una cuenta ahorro dentro del mismo banco.
Vía de pago: Determina el procedimiento del pago ya sea por cheque, transferencia, efecto, etc.
Condiciones de Pago: Determina junto con la fecha base, el vencimiento de un factura y si la misma posee un descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores.
Los Datos maestros con bancos y pagos, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista Datos de Sociedad.
Podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas. si a un cliente frecuentemente le pagamos por la misma vía de pago, podemos dejar los datos especificados.
No es obligatorio completar estos campos ni ene l dato maestro del acreedor o deudor.
3. Factura de los documentos.
Las transacciones para cancelar un documento de cobros o pagos.
Datos de Cabecera
Se ingresan los datos comunes, el sistema ya trae propuesto la clase de documento. KZ para pagos DZ cobranzas
Datos de Medios de pago.
si estamos en una transacción manual debemos ingresar la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio.
Datos de la cuenta.
Se ingresan los datos del deudor o acreedor, y las delimitaciones para selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar.
Siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que otro documento.
*Podemos acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que ingresamos.
* Modificar datos de las posiciones ingresadas, importes.
*Podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión).
*Simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de Alejandra Jaramillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Alejandra Jaramillo
Panama - Legajo: UR27N
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alejandra Jaramillo
