✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Introducción a los conceptos de cobro y pago
Tipos de Pagos
Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2. Datos Maestros que utilizaremos en los pagos.
Banco País
Banco Propio
ID de cuenta
Vía de Pago
Condiciones de Pago
Datos Maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos. Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
3. Estructura de Ios documentos.
Datos de Cabecera: Es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
Datos de Medios de Pago: Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago. Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
Datos de la cuenta: Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar: A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
En las transacciones de pago podes elegir a mas de un proveedor o deudor. En las transacciones de pago a proveedores podes cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Castillo
Argentina - Legajo: CV83F
✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP