Introducción a los conceptos de cobro y pago.
Tipos de pagos
Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
Semi-automáticos: Emisión de pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque.
Automáticos: Permiten a través de parámetros que ingresa el usuario para que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
*Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si estamos en una transacción semiautomática se agrega el banco propio.
Datos maestros en los pagos.
Banco país, ID de cuenta, Vía de pago, Condiciones de pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Se puede modificar los datos de pago incluso después de haber contabilizado las facturas.
Estructura de los documentos
-Datos de cabecera: Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
-Datos de medios de pago: Transacción manual se ingresa cuenta contable, Transacción semiautomática se ingresa el banco propio.
-Datos de la cuenta: Ingresar datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago.
-Partidas a cancelar: Si no se tiene un anticipo, se tendrá una pantalla en con la lista de partidas pendientes donde se deben seleccionar las que se deseen cancelar.
*Se puede acceder al resumen de documentos y ver las posiciones que se han ingresado manualmente.
*Se puede modifica datos de las posiciones ingresadas, como importe.
*Se puede ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (gasto, comisión, etc.)
*Se puede simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
*Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas, serán posiciones automáticas, como si hubiera descuentas por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
En las transacciones de pago puedes elegir a más de un proveedor o deudor?
En las transacciones de pago a proveedores puedes cancelar también facturas de cliente para aquellos casos en que un proveedor sea también deudor?