✒️Publicaciones SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP funciona con el principio de registro por documentos, por cada contabilización, se genera un documento que permanece activo hasta su archivo. Los Documentos se identifican de forma única con 3 valores: Número de Documento (asignado por sistema o por usuario), Sociedad y Ejercicio. Por otro lado se dividen en 2 partes: Cabecera y Posiciones (ninguna, 2 o hasta 999). CABECERA Clase de Documento: Es el dato para diferencia operaciones contables. Determina el rango de números que se asignara al documento. Determina el tipo de imputaciones que se pueden registrar. Es valido en todas las sociedades Varias Clases de Documentos pueden tener el mismo rango, como indice de "tipo". Ej....

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Introducción al concepto de documento contable en SAP SAP FI se basa en el principio del registro por documentos, lo que significa que cada operación financiera que se registre en el sistema genera un documento. Este documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta que se archive. Identificación única del documento Cada documento en SAP se identifica de manera única por tres campos: Número de documento: Identificador único dentro del sistema. Sociedad: Entidad financiera (Sociedad FI) en la que se registra el documento. Ejercicio fiscal: Año contable al que pertenece el documento. Estructura del documento contable Los documentos en SAP se dividen...

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Clases de Documentos Se dividen en Cabecera y Múltiples posiciones. En la cabecera se cargan los datos generales, como sociedad, fecha de contabilización y fecha de transacción, moneda El tipo de cambio debe estar cargado en el sistema: Moneda Extranjera: S_BCE_68000174(en la imagen pone esto) pero en el audio menciona este OB08 La Clave de contabilización indica si se imputará al debe o al haber y el tipo de cuenta (S,D,K,M,A). Estas letras se cargan en el asiento para contabilizar. Imagen de resumen: Claves de Contabilización: las claves de contabilización son claves para ingresar las posiciones que varían de número según el tipo de cuenta y si va al debe o al...

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CLAVE DE CONTABILIZACIÓN Clave de dos caracteres que determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y si la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), deudor (D), activos fijos (A) o materiales (M). Las claves de contabilización mas comunes son las siguientes: 01 - Deudor al Debe 11 - Deudor al Haber 21 - Acreedor al Debe 31 - Acreedor al Haber 40 - Cuentas de Mayor al Debe 50 - Cuentas de Mayor al Haber Las operaciones en cuenta de mayor especial (CME) utilizan claves de contabilización especificas: 09 - Deudor con CME al Debe 19 - Deudor con CME al Haber 29 - Acreedor con CME al Debe 39 - Acreedor con CME al Haber

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DOCUMENTO CONTABLE Para registrar un documento contable tenemos que rellenar tanto los datos de cabecera ( fecha de documento; fecha de contabilizacion; sociedad; moneda; fecha de conversion; tipo de cambio; referencia; texto de cabecera y tienda) como los datos de posicion que serian la CLAVE DE CONTABILIZACION y la cuenta de mayor. La clase de documento determina el rango de numeracion con que se va a registrar en SAP, si los campos son obligatorios al momento de ingresar un documernto y el tipo de posicion a utilizar. La clave de contabilizacion nos permite determinar si la cuenta es del debe o el haber y elegir el tipo de cuenta correcta a registar.

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LECCION 2 de 10: Estructura de Documentos, Datos de Cabecera, Datos de Posición 1. Estructura de documentos Campos para identificar de forma única: - N° de documento - Sociedad - Ejercicio Los documentos se dividen en 2 partes: - Cabecera (válida para todo el doc) - Múltiples posiciones (entre 2 y 999). Asignación de N° de documentos: - Interna (los asigna el sistema). - Externa (los asigna el usuario. Puede ser numérico o alfanumérico). 2. Datos de cabecera CLASE DE DOCUMENTO: Dato de control importante. Controla la cabecera y se utiliza para diferenciar las operaciones contables. Ej: fac de acreedores, pagos de deudores, etc. Son válidas para todas las Soc FI. Definen:...

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Sap funciona como ppio de registro por documento. Cada contabilización genera un documento. Cada documento tiene elementos que los hacen únicos: el número, la sociedad, y el ejercicio Los docs de sap se dividen en dos partes: la cabecera. los datos múltimes. Sap registra como mínimo un doc por operación. cada documento tiene un nro único que puede ser dado por el sistema o por el usuario. Datos de cabecera: cuentan con un elemento muy importante de control que es la clase de documento. controla la clase de documento y se utiliza para diferenciar las clases de operaciones que se registran (ej facturas de acreedores). son válidas para todas las sociedad y definen los rangos de nros y el tipo...

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Introducción al concepto de documento contable 1. La estructura del documento contable SAP genera un documento contable para cada contabilización, según el principio del registro de documentos Todos los documentos se identifican de manera única gracias a los siguientes campos: Numero de documento. Los números de documentos pueden ser asignados de manera automática (asignación de números interna) o el usuario puede asignar el número en el ingreso de documentos (asignación de números externa) Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en: La cabecera (información válida para todo el documento) Múltiples posiciones...

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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1 LA ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Para cada contabilización se genera un documento, que permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento es único gracias a los siguientes campos: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos de SAP se dividen en dos partes: Una cabecera, que contiene información válida para todo el documento. Múltiples posiciones, entre 2 y 999 posiciones. por cada operación se registra un documento, cada documento recibe un número único, que puede ser signado por el sistema (asignación de números interna) o lo puede asignar el usuario...

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Por ejemplo, un asiento de diario manual se podría utilizar para registrar un cargo financiero a una cuenta de acreedores o una tarifa de servicio a una cuenta bancaria. Cuando se añade manualmente un asiento de diario, se registra inmediatamente y no se puede eliminar, sólo se puede anular. Esta operación se registrará en nuestra base de datos y se incluirá a su vez en los informes financieros y contables que hagamos en la empresa en el futuro. Algo importante a contemplar también es que estos asientos se pueden guardar como un documento preliminar para luego ser creados o tenemos la opción también de configurarlos para sean aprobados y más tarde creados.

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