✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP funciona con el principio de registro por documentos, por cada contabilización, se genera un documento que permanece activo hasta su archivo.
Los Documentos se identifican de forma única con 3 valores: Número de Documento (asignado por sistema o por usuario), Sociedad y Ejercicio. Por otro lado se dividen en 2 partes: Cabecera y Posiciones (ninguna, 2 o hasta 999).
CABECERA
Clase de Documento:
- Es el dato para diferencia operaciones contables.
- Determina el rango de números que se asignara al documento.
- Determina el tipo de imputaciones que se pueden registrar.
- Es valido en todas las sociedades
- Varias Clases de Documentos pueden tener el mismo rango, como indice de "tipo". Ej. Documentos de Facturas Acreedores.
Nota: Se pueden tener números externos de Documento como control, para que puedan ser relacionados con otros sistemas por medio de interfaces.
Fecha de documento: Fecha del documento físico que se esta registrando Ej. Fecha de Factura.
Fecha Contabilización: Fecha contable y sirve para determinar el periodo y ejercicio fiscal.
Sociedad: Sociedad FI a la que se relaciona el asiento contable.
Moneda: Moneda del documento. Puede ser la ML de la Sociedad o una extranjera.
Fecha Conversión: Se utiliza en caso que se tenga moneda extranjera y se desee un tipo de cambio referente a una fecha distinta del documento.
Tipo de Cambio: Se utiliza en caso que se tenga moneda extranjera y se desee especificar un tipo de cambio.
Nota:Si no se especifica el Tipo de Cambio en el asiento, se tomara de la tabla en la Tx. S_BCE_68000174.
Referencia: Campo libre. Usualmente en documentos factura se referencia el Documento Legal (Argentina).
Texto Cabecera: Texto Libre que se visualiza en diferentes reportes.
Tienda: Se usa para representar la tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP.
POSICIÓN
**Hay documentos que pueden tener Ninguna posición, que son usados como compensación para relacionar Partidas Abiertas.
Clave de Contabilización:
- Es un dato clave de control que determina si la imputación es Debe o Haber.
- Determina el Tipo de cuenta que se esta imputando de acuerdo a los siguientes:
S: Cuenta de Mayor [40 vs. 50)] (Gestión Mat. en Cta. Mayor [80's vs. 90's])
D: Deudores o Clientes [00's vs. 10's] K: Acreedores o Proveedores [20's vs. 30's]
M: Materiales [89 vs. 99] A: Activos Fijos [70 vs. 75]
- Puede generar un Control de Entrada de Datos adicionales. Ej: el Número de un Acreedor cuando se utilizan 20's o 30's.
Posición: Número automático para identificar el renglón dentro del asiento.
Cuenta: Dependiendo de la Clave de Contabilización, será una Cta. Mayor, Deudor, Acreedor o Activo Fijo.
Indicador CME: En caso de usar Acreedor o Deudor, se puede contabilizar a una cuenta distinta a la que tiene asociada el BP.
Importe: Importe en la moneda del documento (Dato cabecera)
Centro de Costo (CeCo): Objeto de Imputación de Costos del módulo CO. Se utiliza en caso de registrar a Cuenta de Resultado.
Texto de Posición: Texto Libre que se visualiza en diferentes reportes.
Asignación: Campo Libre que puede determinarse de forma automática de cuerdo a la Clave Clasificación determinado en la Cuenta de Mayor.
NOTA: Hay muchos otros datos que se pueden llenar en la posición (PEP, Orden, Doc. Compras, Fecha Valor, etc.) y otros que se llenan de forma automática. Ej: La Recepción de Materiales se identifica el Material, Cantidad y Centro Logístico.
Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Palacios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Junior
Jaime Palacios
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 10 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Jaime Palacios
