✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
CONCEPTO DOCUMENTO CONTABLE
Para cada contabilización se genera un documento, el cual permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única mediante los campos de Numero de documento, sociedad, ejercicio. Los documentos se dividen en dos partes:
cabecera: información válida para todo el documento
Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones)
DATOS DE CABECERA
Cuentan con un dato clave de control único llamado Clase de documento: controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran, por ejemplo, facturas de acreedores, pago de deudores, etc. Son válidas para todas las sociedades FI, definen el rango de números que se asignará a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.
MAS CARACTERÏSTICAS DE DATOS DE CABECERA
Fecha de documento: fecha del documento físico, ej: fecha de la factura del acreedor.
Fecha contabilización: fecha contable, determina en que periodo del ejercicio fiscal se registrará el asiento.
Sociedad: Identifica la sociedad FI en la cual se registra el asiento contable.
Moneda: se refiere a la moneda del documento, puede ser moneda local de la sociedad o una moneda extranjera.
Fecha de conversión: para casos en que se registre una operación en moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de cambio referente a una fecha distinta de la fecha del documento.
Tipo de cambio: cuando se registra una operación en moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de cambio específico.
Referencia: campo de entrada libre que habitualmente en documentos que representan facturas se almacena el número de documento legal.
Texto de cabecera: Texto libre que se puede visualizar en diferentes reportes.
Tienda: Se utiliza para representar la tienda o punto de venta en caso de emitir facturas por SAP. io se
Moneda Extranjera: los tipos de cambio se guardan en una tabla, en caso de imputar en moneda extranjera y no especificar ninguno de los campos mencionados, el tipo de cambio se tomará de la tabla mencionada. Transacción S_BCE_68000174.
DATOS DE POSICIÓN
Cuentan con un dato clave de control muy importante llamado clave de contabilización; el cual determina varias cosas:
a. Si la imputación va al debe o haber
b. el tipo de cuenta que se está imputando, para SAP los tipos de cuenta son:
S: cuentas de mayor
D: cuentas de deudores o clientes
K: cuentas de acreedores o proveedores
M: cuentas de materiales
A: cuentas de activos fijos.
MAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS DE POSICIÓN
Posición - Cuenta - Indicador CME - Importe - Centro de costo - Texto de posición - Asignación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Larissa Noris Chaverra Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Larissa Noris Chaverra Sanchez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: VG27X
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP BI / BW BO Nivel Inicial