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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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Tipos de pagos
- Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago
Datos Maestros en los pagos
- Banco País: representa a las instituciones bancarias de un país.
- Banco Propio: se configuran en SAP para identificar los Bancos que utilizan las sociedades Fl.
- ID de cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco
- Vía de Pago: determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, etc. Las vías de pago se utilizarán en los pagos automáticos y semi automáticos.
- Condiciones de Pago: determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos Maestros de acreedores y deudores
Los datos maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, en la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos. Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas. No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas para que puedan ser incluidas en la propuesta de pagos.
Estructura de los documentos
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura:
- Datos de Cabecera: clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas).
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- Datos de Medios de Pago: Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio
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- Datos de la cuenta: datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago
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- Partidas a cancelar: contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco