✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
1. 1. Tipos de Pagos
Manuales: se utilizan para pagos por transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc. Permite colocar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
Semiautomáticos: se utilizan para pagos con cheque, impresos por el sistema automáticamente. Solo se puede emitir un cheque por cada pago.
Automáticos: parámetros que coloca el usuario para emitir pagos masivos y por distintas vías.
2. 2. Datos Maestros para Pagos
Banco País: se refiere a las Instituciones Bancarias de cada país. Es el código que tienen los Bancos habilitados por el Banco Central.
Banco Propio: identifica el Banco País, ejemplo BF001Banco Frances.
ID de cuenta: relacionado con el Banco Propio, se refiere al número y tipo de cuenta. Ejemplo: un mismo Banco Propio puede tener relacionada dos cuentas una corriente y una de ahorros.
Vía de Pago: cheque, transferencia, efecto, etc. Utilizados en los pagos semiautomáticos y automáticos; en los manuales se emplea cuentas contables.
Condiciones de Pago: establece con la fecha base el vencimiento de una factura y si goza de descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los Datos Maestros de Bancos y Pagos se pueden enlazar desde el Dato Maestro Acreedor o Deudor en Datos Sociedad – Solapa Pagos. Estos surgen automáticos al momento de procesar un pago.
Después de contabilizada la factura se puede realizar cambios de banco o vía de pago por la opción Modificación Masiva – Reporte Partidas Individuales.
Es recomendable utilizar datos predefinidos ya que acelera el proceso de pagos.
3. 3. Estructura de los Documentos
Datos de Cabecera:
. Fecha de Documento y Contabilización
. Sociedad
. Moneda
. Textos de cabecera y referencia
Clase de Documento (Automático)
KZ = PAGOS DZ = COBRANZAS
Datos de Medios de Pago:
. Transacción Manual: se ingresa Cuenta Contable o Transacción Semiautomática: se ingresa el Banco Propio.
. Importe
. Fecha Valor
. Textos
Datos de la Cuenta:
. Datos del Deudor o Acreedor
. Se tilda las opciones necesarias para la localización del comprobante a cancelar.
Partidas a cancelar: a menos que sea Anticipo, en los pagos aparece la lista de partidas pendientes para elegir la opción a pagar.
Posteriormente se puede optar por:
- Resumen de Documentos para ver las posiciones manuales.
- Se puede modificar datos.
- Ingresar nuevas posiciones.
- Simular el documento para ver las posiciones automáticas, descuentos, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Lisey Rangel Colmenares
Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.
Certificación Académica de Ana Rangel