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✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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PROCESO DE COBROS Y PAGOS
Introducción a los conceptos de cobros y pagos
En esta lección se revisa todo lo referente a la manera en la que el sistema gestiona los pagos, así como los diferentes medios pago.
Tipos de pagos
- Manuales --> Se utilizan para realizar pagos con transferencias, anticipos, emisión de cheques, etc. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semiautomáticos --> Se utilizan para pagos con cheques impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago sólo se puede emitir un cheque.
- Automáticos --> El sistema permite que a través de ciertos parámetros se realicen pagos masivos y por varias vías de pago.
Datos maestros que utilizaremos en los pagos
- Banco país --> Representa las instituciones bancarias de un país, mismas que tienen un código asignado por el Banco Central.
- Banco propio --> Se configuran en SAP para identificar los bancos país que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanuméricos de hasta 5 caracteres.
- ID cuenta --> Van de la mano con los bancos propios y representa las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
- Vía de pago --> Es el procedimiento de pago (cheque, transferencia, efectivo). Esto aplica para pagos automáticos y semiautomáticos. En el caso de pagos manuales debe especificar la cuenta contable para indicar el medio de pago.
- Condiciones de pago --> Determinan junto con la fecha base el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los datos maestros tales como banco país, banco propio, ID de cuenta, vía de pago, condiciones de pago, etc., se pueden administrar desde "Datos de sociedad" en la solapa de "Pagos".
Estos datos incluso pueden modificarse incluso después de haber contabilizado una factura.
Estructura de los documentos
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos como cobros o pagos tienen la siguiente estructura:
Datos de cabecera
En general las pantallas de las transacciones para cancelar documentos, poseen los mismos datos de cabecera tales como fecha de documento, fecha de contabilización, moneda, sociedad, etc., sin embargo en estos documentos siempre traerán propuesta la clase de documento:
KZ --> PAGOS
DZ --> COBRANZA
Datos de medios de pago
Son los datos correspondientes al medio de pago. Si es transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semiautomática se ingresa el banco propio, adicional a esto se ingresa el importe, fecha, valor, textos, etc.,
Datos de la cuenta
Se ingresan los datos del deudor o acreedor, dependiendo si es cobro o pago.
Partidas a cancelar
En la pantalla siempre tendremos el listado de partidas abiertas, de las cuales seleccionaremos aquellas que deseamos cancelar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime